Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd.

XSSC:688102 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.4b

Shaanxi Sirui Advanced Materials Değerleme

688102 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688102 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688102 ( CN¥8.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688102 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688102 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688102 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688102 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688102'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688102'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.4x
KazançlarCN¥108.17m
Piyasa DeğeriCN¥6.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688102'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688102 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
601609 Ningbo Jintian Copper (Group)
18.7x25.1%CN¥8.1b
000737 North Copper
24.8xn/aCN¥16.0b
002203 Zhe Jiang Hai Liang
18.1x23.4%CN¥18.6b
000878 Yunnan CopperLtd
15.9x13.8%CN¥25.2b
688102 Shaanxi Sirui Advanced Materials
59.4x32.6%CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688102 Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688102'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Bu PE aralığında başka şirket yok
688102 59.4xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies27PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688102 Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688102 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688102 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.4x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688102 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688102 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.87
CN¥10.63
+19.8%
8.6%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Nov ’25CN¥8.66
CN¥10.63
+22.7%
8.6%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Oct ’25CN¥8.88
CN¥10.22
+15.1%
12.9%CN¥11.54CN¥8.91n/a2
Sep ’25CN¥7.29
CN¥10.22
+40.3%
12.9%CN¥11.54CN¥8.91n/a2
Aug ’25CN¥8.60
CN¥10.70
+24.4%
7.9%CN¥11.54CN¥9.85n/a2
Jul ’25CN¥8.66
CN¥10.70
+23.5%
7.9%CN¥11.54CN¥9.85n/a2
Jun ’25CN¥9.83
CN¥10.70
+8.8%
7.9%CN¥11.54CN¥9.85n/a2
May ’25CN¥7.82
CN¥11.08
+41.8%
11.1%CN¥12.31CN¥9.85n/a2
Apr ’25CN¥8.32
CN¥11.45
+37.7%
7.5%CN¥12.31CN¥10.58n/a2
Mar ’25CN¥8.50
CN¥11.45
+34.7%
7.5%CN¥12.31CN¥10.58n/a2
Feb ’25CN¥7.45
CN¥11.45
+53.6%
7.5%CN¥12.31CN¥10.58n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%