Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd.

XSSC:605589 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.4b

Jinan Shengquan Group Share Holding Değerleme

605589 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605589 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605589 ( CN¥24.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605589 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605589 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605589 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605589 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605589'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605589'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarCN¥888.31m
Piyasa DeğeriCN¥20.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605589'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605589 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
12.3x23.7%CN¥21.0b
000703 Hengyi Petrochemical
45x49.4%CN¥20.7b
002145 CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide
30.9xn/aCN¥16.5b
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd
19.4x31.1%CN¥21.9b
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding
23x24.5%CN¥20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605589, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605589'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
605589 23.0xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies37PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605589 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605589 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605589 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605589 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605589 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.15
CN¥25.12
+4.0%
2.4%CN¥25.72CN¥24.51n/a2
Nov ’25CN¥20.84
CN¥26.62
+27.8%
8.2%CN¥29.64CN¥24.51n/a3
Oct ’25CN¥21.34
CN¥25.10
+17.6%
15.9%CN¥29.64CN¥19.95n/a3
Sep ’25CN¥18.90
CN¥25.10
+32.8%
15.9%CN¥29.64CN¥19.95n/a3
Aug ’25CN¥19.55
CN¥25.36
+29.7%
14.4%CN¥29.64CN¥20.71n/a3
Jul ’25CN¥21.11
CN¥25.36
+20.1%
14.4%CN¥29.64CN¥20.71n/a3
Jun ’25CN¥21.37
CN¥25.36
+18.7%
14.4%CN¥29.64CN¥20.71n/a3
May ’25CN¥20.27
CN¥25.36
+25.1%
14.4%CN¥29.64CN¥20.71n/a3
Apr ’25CN¥19.26
CN¥24.55
+27.4%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Mar ’25CN¥22.12
CN¥24.55
+11.0%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Feb ’25CN¥17.49
CN¥24.55
+40.3%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Jan ’25CN¥22.38
CN¥24.55
+9.7%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Dec ’24CN¥23.07
CN¥24.55
+6.4%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Nov ’24CN¥21.82
CN¥24.55
+12.5%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42CN¥20.843
Oct ’24CN¥23.20
CN¥24.42
+5.3%
6.9%CN¥25.72CN¥22.05CN¥21.343
Sep ’24CN¥21.06
CN¥25.52
+21.2%
10.8%CN¥28.80CN¥22.05CN¥18.903
Aug ’24CN¥23.27
CN¥26.58
+14.2%
5.6%CN¥28.80CN¥24.80CN¥19.554
Jul ’24CN¥21.74
CN¥26.58
+22.3%
5.6%CN¥28.80CN¥24.80CN¥21.114
Jun ’24CN¥19.56
CN¥26.87
+37.4%
6.1%CN¥28.80CN¥24.80CN¥21.373
May ’24CN¥20.00
CN¥26.87
+34.3%
6.1%CN¥28.80CN¥24.80CN¥20.273
Apr ’24CN¥19.55
CN¥25.90
+32.5%
4.2%CN¥27.00CN¥24.80CN¥19.262
Mar ’24n/a
CN¥25.90
0%
4.2%CN¥27.00CN¥24.80CN¥22.122
Feb ’24n/a
CN¥25.90
0%
4.2%CN¥27.00CN¥24.80CN¥17.492
Nov ’23n/a
CN¥26.79
0%
31.0%CN¥35.10CN¥18.48CN¥21.822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.0b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.96

7D

-0.5%

1Y

39.8%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.0b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.96

7D

-4.0%

1Y

20.9%

Western MiningLtd

CN¥40.1b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.84

7D

-0.6%

1Y

30.7%