CMOC Group Limited

XSSC:603993 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥383.4b

CMOC Group Değerleme

603993 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603993 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥17.1
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603993 ( CN¥16.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603993 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

603993 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603993 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603993 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603993'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603993'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarCN¥19.54b
Piyasa DeğeriCN¥383.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603993'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603993 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44x
600111 China Northern Rare Earth (Group) High-TechLtd
97.9x33.53%CN¥185.1b
601168 Western MiningLtd
18.3x17.83%CN¥57.7b
688122 Western Superconducting Technologies
47.2x17.55%CN¥47.1b
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
12.6x16.96%CN¥53.7b
603993 CMOC Group
18.4x2.61%CN¥383.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603993, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (44x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603993'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603993 18.4xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies18PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603993 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603993 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603993 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603993 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603993 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.78
CN¥14.15
-15.66%
23.68%CN¥19.20CN¥8.40n/a12
Oct ’26CN¥15.70
CN¥13.21
-15.85%
18.89%CN¥16.50CN¥8.40n/a12
Sep ’26CN¥13.53
CN¥12.46
-7.90%
16.51%CN¥15.00CN¥8.40n/a12
Aug ’26CN¥8.98
CN¥10.40
+15.77%
11.66%CN¥12.10CN¥8.40n/a12
Jul ’26CN¥8.52
CN¥10.10
+18.50%
9.88%CN¥12.00CN¥8.40n/a12
Jun ’26CN¥7.20
CN¥9.95
+38.14%
11.90%CN¥12.00CN¥8.00n/a12
May ’26CN¥7.06
CN¥9.88
+39.90%
12.67%CN¥12.00CN¥8.00n/a12
Apr ’26CN¥7.59
CN¥10.06
+32.50%
13.05%CN¥12.22CN¥8.10n/a13
Mar ’26CN¥6.64
CN¥9.62
+44.84%
13.88%CN¥12.22CN¥7.50n/a14
Feb ’26CN¥7.24
CN¥9.73
+34.41%
13.11%CN¥12.22CN¥7.50n/a14
Jan ’26CN¥6.65
CN¥10.10
+51.82%
10.38%CN¥12.22CN¥8.10n/a14
Dec ’25CN¥7.28
CN¥10.12
+39.07%
10.37%CN¥12.22CN¥8.10n/a14
Nov ’25CN¥7.93
CN¥10.16
+28.18%
10.74%CN¥12.22CN¥8.10n/a13
Oct ’25CN¥8.70
CN¥10.26
+17.97%
11.18%CN¥12.22CN¥8.10CN¥15.7013
Sep ’25CN¥7.49
CN¥10.29
+37.33%
11.10%CN¥12.22CN¥8.20CN¥13.5313
Aug ’25CN¥7.52
CN¥10.60
+40.91%
10.49%CN¥12.22CN¥8.20CN¥8.9812
Jul ’25CN¥8.66
CN¥10.56
+21.98%
10.43%CN¥12.22CN¥8.20CN¥8.5212
Jun ’25CN¥8.34
CN¥10.42
+24.96%
11.34%CN¥12.22CN¥8.20CN¥7.2012
May ’25CN¥8.98
CN¥10.19
+13.44%
10.21%CN¥12.22CN¥9.00CN¥7.0611
Apr ’25CN¥8.25
CN¥8.60
+4.20%
12.25%CN¥10.20CN¥6.60CN¥7.5912
Mar ’25CN¥6.23
CN¥7.03
+12.78%
13.35%CN¥9.00CN¥5.80CN¥6.6411
Feb ’25CN¥5.47
CN¥7.03
+28.45%
13.35%CN¥9.00CN¥5.80CN¥7.2411
Jan ’25CN¥5.20
CN¥7.28
+39.98%
12.43%CN¥9.00CN¥5.80CN¥6.6510
Dec ’24CN¥5.28
CN¥7.35
+39.27%
11.03%CN¥9.00CN¥6.00CN¥7.2811
Nov ’24CN¥5.43
CN¥7.45
+37.27%
9.31%CN¥9.00CN¥6.80CN¥7.9311
Oct ’24CN¥5.91
CN¥7.80
+32.06%
16.66%CN¥11.53CN¥6.80CN¥8.7011
CN¥14.15
Fair Value
18.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/26 10:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CMOC Group Limited 40 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Miriam ChanBofA Global Research
Ke ZhangBohai Securities Co., Ltd.
Xiaohui LauCCB International Securities Limited