XianheLtd Değerleme
603733 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603733 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 603733 ( CN¥19.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603733 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
603733 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 603733 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 603733'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.5x |
| Kazançlar | CN¥1.10b |
| Piyasa Değeri | CN¥13.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.7x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
603733'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.7x | ||
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings | 56.4x | n/a | CN¥13.0b |
600567 Shanying International HoldingsLtd | 29.5x | 59.5% | CN¥10.0b |
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd | 10.1x | 14.5% | CN¥5.8b |
605007 Wuzhou Special Paper Group | 10.9x | 22.3% | CN¥5.3b |
603733 XianheLtd | 12.5x | 18.4% | CN¥13.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 603733, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (25.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
603733'nin PE Oranı, CN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 603733 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, CN Forestry sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
603733 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.5x |
| Adil PE Oran | 20.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603733 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥19.44 | CN¥24.50 +26.0% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.30 | CN¥24.50 +33.9% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.51 | CN¥24.50 +25.6% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.78 | CN¥24.50 +55.3% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.14 | CN¥25.50 +48.8% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.90 | CN¥25.50 +42.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.24 | CN¥25.50 +32.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥18.19 | CN¥25.00 +37.4% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥17.60 | CN¥25.00 +42.0% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.67 | CN¥25.00 +59.5% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.98 | CN¥25.00 +92.6% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.14 | CN¥25.00 +54.9% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥17.85 | CN¥25.00 +40.1% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.50 | CN¥30.00 +62.2% | 10.0% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | CN¥18.30 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.36 | CN¥31.00 +68.8% | 6.5% | CN¥33.00 | CN¥29.00 | CN¥19.51 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.29 | CN¥31.00 +60.7% | 6.5% | CN¥33.00 | CN¥29.00 | CN¥15.78 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥22.22 | CN¥32.50 +46.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.14 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥20.85 | CN¥32.50 +55.9% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.90 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.92 | CN¥32.50 +48.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.24 | 2 |
| May ’24 | CN¥24.24 | CN¥32.50 +34.1% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥18.19 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.6b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.72
7D
-5.6%
1Y
38.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.1b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥74.29
7D
0.5%
1Y
-5.8%
Western MiningLtd
CN¥39.7b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.84
7D
-0.6%
1Y
30.7%