Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd.

XSSC:603659 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥35.4b

Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd Değerleme

603659 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603659 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥46.91
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603659 ( CN¥16.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥46.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603659 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603659 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603659 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603659 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603659'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603659'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarCN¥1.23b
Piyasa DeğeriCN¥35.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603659'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603659 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
688065 Cathay Biotech
76.6x17.9%CN¥37.6b
600378 Haohua Chemical Science & Technology
46.7x30.7%CN¥35.4b
300054 Hubei DinglongLtd
53.7x27.3%CN¥28.0b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
10.3x6.6%CN¥31.3b
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd
28.7x30.4%CN¥35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603659, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (46.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603659'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603659 28.7xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies38PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603659 Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603659 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603659 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603659 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 33.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603659 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.81
CN¥17.45
+3.8%
19.1%CN¥26.00CN¥14.00n/a9
Apr ’26CN¥18.02
CN¥16.22
-10.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.00n/a10
Mar ’26CN¥17.14
CN¥15.69
-8.4%
11.0%CN¥18.00CN¥12.70n/a10
Feb ’26CN¥14.73
CN¥15.29
+3.8%
12.0%CN¥18.00CN¥12.70n/a10
Jan ’26CN¥15.91
CN¥15.17
-4.6%
12.0%CN¥18.00CN¥12.70n/a10
Dec ’25CN¥19.93
CN¥15.17
-23.9%
12.0%CN¥18.00CN¥12.70n/a10
Nov ’25CN¥16.15
CN¥15.17
-6.0%
12.0%CN¥18.00CN¥12.70n/a10
Oct ’25CN¥14.95
CN¥16.24
+8.6%
40.6%CN¥35.00CN¥10.00n/a10
Sep ’25CN¥11.55
CN¥17.19
+48.8%
36.7%CN¥35.00CN¥12.40n/a10
Aug ’25CN¥12.69
CN¥23.64
+86.3%
29.7%CN¥38.62CN¥17.00n/a10
Jul ’25CN¥14.19
CN¥24.25
+70.9%
27.6%CN¥38.62CN¥17.00n/a10
Jun ’25CN¥16.31
CN¥24.68
+51.3%
26.5%CN¥38.62CN¥17.00n/a11
May ’25CN¥18.51
CN¥23.90
+29.1%
32.4%CN¥38.62CN¥12.00n/a10
Apr ’25CN¥20.12
CN¥24.92
+23.9%
33.0%CN¥38.62CN¥12.00CN¥18.0210
Mar ’25CN¥18.59
CN¥27.92
+50.2%
33.0%CN¥43.00CN¥12.00CN¥17.1410
Feb ’25CN¥16.35
CN¥32.15
+96.7%
22.6%CN¥44.00CN¥22.00CN¥14.7310
Jan ’25CN¥20.93
CN¥32.88
+57.1%
26.3%CN¥51.30CN¥22.00CN¥15.9110
Dec ’24CN¥22.59
CN¥33.61
+48.8%
24.3%CN¥51.30CN¥22.00CN¥19.9310
Nov ’24CN¥24.79
CN¥34.79
+40.4%
24.0%CN¥51.30CN¥22.00CN¥16.159
Oct ’24CN¥29.29
CN¥38.27
+30.7%
18.6%CN¥49.00CN¥22.00CN¥14.9510
Sep ’24CN¥33.24
CN¥41.82
+25.8%
16.2%CN¥57.24CN¥33.00CN¥11.5510
Aug ’24CN¥39.66
CN¥43.01
+8.5%
15.6%CN¥57.24CN¥33.00CN¥12.6910
Jul ’24CN¥38.22
CN¥44.08
+15.3%
16.4%CN¥57.24CN¥33.00CN¥14.1910
Jun ’24CN¥35.19
CN¥44.08
+25.3%
16.4%CN¥57.24CN¥33.00CN¥16.3110
May ’24CN¥36.01
CN¥47.39
+31.6%
27.5%CN¥80.00CN¥33.10CN¥18.5110
Apr ’24CN¥34.42
CN¥49.43
+43.6%
27.7%CN¥80.00CN¥33.10CN¥20.129
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥17.45
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 17:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward LeungBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research
Shuo LiuChina International Capital Corporation Limited