Chongqing Zaisheng Technology Co., Ltd.

XSSC:603601 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.5b

Chongqing Zaisheng Technology Değerleme

603601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603601 ( CN¥3.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603601 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603601 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603601 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603601'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603601'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışCN¥1.49b
Piyasa DeğeriCN¥3.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603601'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
300530 Hunan Lead Power Technology Group
24.2xn/aCN¥3.5b
300798 JiangSu Jinji IndustrialLtd
3.6xn/aCN¥3.4b
603110 New East New Materials
8.8xn/aCN¥3.5b
688269 Kaili Catalyst & New MaterialsLtd
2.2x18.7%CN¥3.5b
603601 Chongqing Zaisheng Technology
2.4x18.4%CN¥3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603601, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603601'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.87b
603601 2.4xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603601 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603601 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603601 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603601 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.47
CN¥3.59
+3.5%
8.3%CN¥4.00CN¥3.30n/a3
Nov ’25CN¥3.24
CN¥3.59
+10.8%
8.3%CN¥4.00CN¥3.30n/a3
Oct ’25CN¥3.26
CN¥3.59
+10.1%
8.3%CN¥4.00CN¥3.30n/a3
Sep ’25CN¥2.71
CN¥3.59
+32.5%
8.3%CN¥4.00CN¥3.30n/a3
Aug ’25CN¥2.74
CN¥3.74
+36.3%
7.1%CN¥4.00CN¥3.47n/a2
Jul ’25CN¥2.79
CN¥3.74
+33.9%
7.1%CN¥4.00CN¥3.47n/a2
Jun ’25CN¥3.15
CN¥3.74
+18.6%
7.1%CN¥4.00CN¥3.47n/a2
May ’25CN¥3.21
CN¥3.74
+16.4%
7.1%CN¥4.00CN¥3.47n/a2
Mar ’25CN¥3.09
CN¥6.66
+115.4%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00n/a4
Feb ’25CN¥3.19
CN¥6.66
+108.6%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00n/a4
Jan ’25CN¥4.30
CN¥6.66
+54.8%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00n/a4
Dec ’24CN¥4.54
CN¥6.66
+46.6%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00n/a4
Nov ’24CN¥4.44
CN¥6.66
+49.9%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00CN¥3.244
Oct ’24CN¥4.51
CN¥6.66
+47.6%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00CN¥3.264
Sep ’24CN¥4.58
CN¥6.66
+45.3%
25.5%CN¥9.50CN¥5.00CN¥2.714
Aug ’24CN¥4.58
CN¥6.73
+47.0%
24.9%CN¥9.50CN¥5.00CN¥2.744
Jul ’24CN¥4.27
CN¥6.73
+57.7%
24.9%CN¥9.50CN¥5.00CN¥2.794
Jun ’24CN¥4.21
CN¥6.73
+59.9%
24.9%CN¥9.50CN¥5.00CN¥3.154
May ’24CN¥4.47
CN¥7.31
+63.5%
21.2%CN¥9.50CN¥6.13CN¥3.213
Apr ’24CN¥5.25
CN¥8.19
+56.0%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥3.533
Mar ’24CN¥5.72
CN¥8.19
+43.2%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥3.093
Feb ’24CN¥5.88
CN¥8.19
+39.3%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥3.193
Jan ’24CN¥5.28
CN¥8.19
+55.1%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥4.303
Dec ’23CN¥5.53
CN¥8.19
+48.1%
11.3%CN¥9.50CN¥7.50CN¥4.543
Nov ’23CN¥5.27
CN¥8.36
+58.6%
13.9%CN¥10.00CN¥7.50CN¥4.443

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%