Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd.

XSSC:603599 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.2b

Anhui Guangxin Agrochemical Değerleme

603599 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603599 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603599 ( CN¥11.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603599 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603599 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603599 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603599 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603599'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603599'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarCN¥689.71m
Piyasa DeğeriCN¥10.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603599'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603599 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
002004 Huapont Life SciencesLtd
36.3xn/aCN¥9.0b
002215 Shenzhen Noposion Crop Science
21.2x32.4%CN¥9.4b
002274 Jiangsu Huachang Chemical
9.3xn/aCN¥7.4b
000422 Hubei Yihua Chemical Industry
18.2x19.0%CN¥15.0b
603599 Anhui Guangxin Agrochemical
14.8x30.1%CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603599, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603599'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603599 14.8xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603599 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603599 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603599 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603599 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603599 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.25
CN¥12.97
+15.2%
4.1%CN¥13.50CN¥12.43n/a2
Nov ’25CN¥10.84
CN¥12.97
+19.6%
4.1%CN¥13.50CN¥12.43n/a2
Oct ’25CN¥12.75
CN¥14.29
+12.0%
5.5%CN¥15.07CN¥13.50n/a2
Sep ’25CN¥10.60
CN¥14.29
+34.8%
5.5%CN¥15.07CN¥13.50n/a2
Aug ’25CN¥10.94
CN¥23.94
+118.8%
29.0%CN¥30.88CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥12.47
CN¥23.94
+92.0%
29.0%CN¥30.88CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥13.79
CN¥23.94
+73.6%
29.0%CN¥30.88CN¥17.00n/a2
May ’25CN¥14.80
CN¥23.94
+61.8%
29.0%CN¥30.88CN¥17.00n/a2
Apr ’25CN¥14.25
CN¥24.31
+70.6%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Mar ’25CN¥14.77
CN¥24.31
+64.6%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Feb ’25CN¥12.61
CN¥24.31
+92.7%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Jan ’25CN¥14.50
CN¥24.31
+67.6%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Dec ’24CN¥16.29
CN¥24.31
+49.2%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Nov ’24CN¥16.41
CN¥24.31
+48.1%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00CN¥10.842
Oct ’24CN¥20.06
CN¥26.02
+29.7%
11.6%CN¥29.04CN¥23.00CN¥12.752
Aug ’24CN¥18.59
CN¥24.80
+33.4%
7.4%CN¥26.64CN¥22.96CN¥10.942
Jul ’24CN¥19.34
CN¥24.80
+28.2%
7.4%CN¥26.64CN¥22.96CN¥12.472
Jun ’24CN¥19.69
CN¥24.80
+26.0%
7.4%CN¥26.64CN¥22.96CN¥13.792
May ’24CN¥20.86
CN¥24.80
+18.8%
7.4%CN¥26.64CN¥22.96CN¥14.802
Apr ’24CN¥23.56
CN¥25.19
+6.9%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥14.252
Mar ’24CN¥23.49
CN¥25.19
+7.3%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥14.772
Feb ’24CN¥22.61
CN¥25.19
+11.4%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥12.612
Jan ’24CN¥21.00
CN¥25.19
+19.9%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥14.502
Dec ’23CN¥21.28
CN¥25.19
+18.4%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥16.292
Nov ’23CN¥20.98
CN¥25.19
+20.1%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥16.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%