Suli Değerleme

603585 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603585 ( CN¥13.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603585 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603585 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603585 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603585 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603585'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603585'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışCN¥2.12b
Piyasa DeğeriCN¥2.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603585'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603585 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
600538 Beihai Gofar Chuanshan Biological
8xn/aCN¥2.6b
002734 Limin GroupLtd
0.7x8.3%CN¥2.9b
002942 Zhejiang XinNong ChemicalLtd
2.5xn/aCN¥2.2b
600731 Hunan Haili Chemical IndustryLtd
1.5xn/aCN¥3.4b
1.2xn/aCN¥2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603585, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603585'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.85b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
603585 1.2xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies70PS0246810+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603585 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603585 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603585 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603585 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin