Sichuan Em Technology Co., Ltd.

XSSC:601208 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.0b

Sichuan Em Technology Değerleme

601208 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601208 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥3.48
Fair Value
158.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601208 ( CN¥8.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601208 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601208 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601208 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601208 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601208'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601208'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.1x
KazançlarCN¥181.02m
Piyasa DeğeriCN¥7.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601208'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601208 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd
43.1x34.6%CN¥7.8b
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials
76x26.4%CN¥7.6b
600618 Shanghai Chlor-Alkali Chemical
13.2xn/aCN¥8.4b
603299 Jiang Su Suyan JingshenLtd
8.8xn/aCN¥7.5b
601208 Sichuan Em Technology
44.1x38.5%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601208 Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601208'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601208 44.1xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies36PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601208 Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601208 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601208 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.1x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601208 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 32.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601208 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.99
CN¥11.61
+29.1%
5.9%CN¥12.30CN¥10.92n/a2
Apr ’26CN¥9.74
CN¥10.20
+4.7%
15.3%CN¥11.40CN¥8.00n/a3
Mar ’26CN¥9.00
CN¥10.20
+13.3%
15.3%CN¥11.40CN¥8.00n/a3
Feb ’26CN¥7.90
CN¥10.20
+29.1%
15.3%CN¥11.40CN¥8.00n/a3
Jan ’26CN¥7.54
CN¥10.20
+35.3%
15.3%CN¥11.40CN¥8.00n/a3
Dec ’25CN¥8.28
CN¥10.20
+23.2%
15.3%CN¥11.40CN¥8.00n/a3
Nov ’25CN¥8.32
CN¥9.66
+16.1%
14.9%CN¥11.40CN¥8.00n/a4
Oct ’25CN¥8.44
CN¥9.00
+6.6%
11.6%CN¥10.75CN¥8.00n/a4
Sep ’25CN¥6.67
CN¥9.00
+34.9%
11.6%CN¥10.75CN¥8.00n/a4
Aug ’25CN¥6.50
CN¥11.42
+75.6%
23.6%CN¥15.00CN¥8.50n/a3
Jul ’25CN¥7.02
CN¥12.23
+74.3%
22.3%CN¥15.00CN¥8.50n/a4
Jun ’25CN¥7.96
CN¥12.23
+53.7%
22.3%CN¥15.00CN¥8.50n/a4
May ’25CN¥8.38
CN¥12.59
+50.2%
20.2%CN¥15.00CN¥8.50CN¥8.995
Apr ’25CN¥8.91
CN¥14.19
+59.3%
4.4%CN¥14.91CN¥13.10CN¥9.745
Mar ’25CN¥10.79
CN¥14.19
+31.5%
4.4%CN¥14.91CN¥13.10CN¥9.005
Feb ’25CN¥8.89
CN¥14.02
+57.6%
4.1%CN¥14.68CN¥13.10CN¥7.904
Jan ’25CN¥12.38
CN¥14.02
+13.2%
4.1%CN¥14.68CN¥13.10CN¥7.544
Dec ’24CN¥11.90
CN¥14.02
+17.8%
4.1%CN¥14.68CN¥13.10CN¥8.284
Nov ’24CN¥12.17
CN¥14.13
+16.1%
5.1%CN¥15.12CN¥13.10CN¥8.324
Oct ’24CN¥11.62
CN¥14.23
+22.4%
4.1%CN¥15.12CN¥13.50CN¥8.444
Sep ’24CN¥11.94
CN¥14.01
+17.3%
4.9%CN¥15.12CN¥13.40CN¥6.674
Aug ’24CN¥13.42
CN¥14.01
+4.4%
4.9%CN¥15.12CN¥13.40CN¥6.504
Jul ’24CN¥12.70
CN¥14.01
+10.3%
4.9%CN¥15.12CN¥13.40CN¥7.024
Jun ’24CN¥11.79
CN¥13.36
+13.3%
11.9%CN¥15.12CN¥10.80CN¥7.964
May ’24CN¥12.32
CN¥13.36
+8.4%
11.9%CN¥15.12CN¥10.80CN¥8.384
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥11.61
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sichuan Em Technology Co., Ltd. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xiantao FengChangjiang Securities Co. LTD.
Chao LiCitic Securities Co., Ltd.
Dongying WuCredit Suisse