MeiHua Holdings GroupLtd Değerleme

600873 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600873 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600873 ( CN¥10.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600873 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600873 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600873 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600873 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600873'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600873'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.6x
Kazançlar	CN¥3.02b
Piyasa Değeri	CN¥28.84b

600873 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600873'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600873 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.4x
600378 Haohua Chemical Science & Technology	48.1x	35.9%	CN¥33.9b
300037 Shenzhen Capchem Technology	34.6x	29.0%	CN¥31.7b
688065 Cathay Biotech	66x	n/a	CN¥26.2b
300054 Hubei DinglongLtd	60.7x	32.6%	CN¥25.6b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd	9.6x	8.2%	CN¥28.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600873, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (52.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600873'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600873 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600873 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600873 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.6x
Adil PE Oran	16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600873 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600873 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥10.11	CN¥13.97 +38.2%	15.0%	CN¥16.66	CN¥11.56	n/a	3
Nov ’25	CN¥9.49	CN¥12.22 +28.8%	8.6%	CN¥13.70	CN¥11.40	n/a	3
Oct ’25	CN¥10.90	CN¥12.73 +16.8%	7.2%	CN¥13.70	CN¥11.50	n/a	3
Sep ’25	CN¥9.61	CN¥13.31 +38.5%	2.2%	CN¥13.70	CN¥13.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥10.22	CN¥13.31 +30.2%	2.2%	CN¥13.70	CN¥13.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥10.22	CN¥13.75 +34.6%	4.6%	CN¥14.56	CN¥13.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥10.98	CN¥13.78 +25.5%	5.7%	CN¥14.56	CN¥13.00	n/a	2
May ’25	CN¥11.12	CN¥13.78 +23.9%	5.7%	CN¥14.56	CN¥13.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥10.33	CN¥13.78 +33.4%	5.7%	CN¥14.56	CN¥13.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.74	CN¥13.76 +28.1%	5.5%	CN¥14.52	CN¥13.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.92	CN¥13.76 +38.7%	5.5%	CN¥14.52	CN¥13.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥9.55	CN¥12.60 +31.9%	4.8%	CN¥13.20	CN¥12.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.40	CN¥12.60 +34.0%	4.8%	CN¥13.20	CN¥12.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

-4.4%

-37.9%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

-1.4%

22.3%

Western MiningLtd

CN¥40.0b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.79

-4.0%

31.0%