Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

XSSC:600019 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥149.9b

Baoshan Iron & Steel Değerleme

600019 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600019 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.99
Fair Value
16.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600019 ( CN¥6.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600019 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600019 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600019 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600019 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600019'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600019'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarCN¥7.83b
Piyasa DeğeriCN¥149.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600019'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600019 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
000708 Citic Pacific Special Steel Group
11.1x9.61%CN¥56.9b
000932 Hunan Valin Steel
15.8x14.65%CN¥34.4b
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd
8.4x3.61%CN¥32.9b
000959 Beijing Shougang
34.1x21.35%CN¥28.3b
600019 Baoshan Iron & Steel
19.2x17.33%CN¥149.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600019 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600019'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600019 19.2xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies21PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600019 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600019 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600019 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600019 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600019 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.94
CN¥7.94
+14.40%
7.06%CN¥9.05CN¥7.00n/a11
May ’26CN¥6.84
CN¥7.90
+15.54%
7.19%CN¥9.05CN¥7.00n/a11
Apr ’26CN¥7.32
CN¥7.88
+7.68%
7.64%CN¥9.05CN¥6.80n/a11
Mar ’26CN¥7.08
CN¥7.88
+11.33%
7.64%CN¥9.05CN¥6.80n/a11
Feb ’26CN¥7.01
CN¥7.96
+13.55%
6.48%CN¥9.05CN¥7.00n/a10
Jan ’26CN¥7.00
CN¥7.60
+8.57%
9.71%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Dec ’25CN¥6.62
CN¥7.63
+15.23%
9.83%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Nov ’25CN¥6.68
CN¥7.63
+14.23%
9.84%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Oct ’25CN¥6.94
CN¥7.59
+9.38%
9.96%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Sep ’25CN¥5.96
CN¥7.89
+32.32%
9.81%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Aug ’25CN¥6.82
CN¥8.24
+20.79%
5.18%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.24
+21.86%
5.18%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥6.90
CN¥7.98
+15.65%
9.98%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
May ’25CN¥6.95
CN¥7.77
+11.86%
10.94%CN¥9.05CN¥6.00CN¥6.8411
Apr ’25CN¥6.63
CN¥7.43
+12.09%
8.97%CN¥8.41CN¥6.00CN¥7.3212
Mar ’25CN¥6.68
CN¥7.43
+11.25%
8.97%CN¥8.41CN¥6.00CN¥7.0812
Feb ’25CN¥6.12
CN¥7.34
+19.99%
8.52%CN¥8.41CN¥6.00CN¥7.0111
Jan ’25CN¥5.93
CN¥7.70
+29.88%
16.75%CN¥11.50CN¥6.00CN¥7.0012
Dec ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.04%
16.64%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.6212
Nov ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.04%
16.64%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.6812
Oct ’24CN¥6.09
CN¥7.81
+28.26%
15.72%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.9413
Sep ’24CN¥6.36
CN¥7.47
+17.46%
19.29%CN¥11.50CN¥5.15CN¥5.9614
Aug ’24CN¥6.47
CN¥7.47
+15.43%
20.03%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.8213
Jul ’24CN¥5.62
CN¥7.32
+30.25%
21.02%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.7613
Jun ’24CN¥5.85
CN¥7.38
+26.12%
20.11%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9014
May ’24CN¥6.44
CN¥7.27
+12.90%
20.21%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥7.94
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 11:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 42 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)
Belle ChanBOCI Research Ltd.
Yanlin ZhaoBofA Global Research