Sinofibers Technology Co.,Ltd.

XSEC:300777 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.7b

Sinofibers TechnologyLtd Değerleme

300777 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300777 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300777 ( CN¥28.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300777 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300777 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300777 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300777 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300777'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300777'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.3x
KazançlarCN¥275.47m
Piyasa DeğeriCN¥12.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300777'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300777 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
600623 Shanghai Huayi Group
18.6x28.9%CN¥14.7b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
17.7x17.1%CN¥14.5b
600458 Zhuzhou Times New Material Technology
25.8x33.8%CN¥10.7b
603360 Dalian BIO-CHEM
35.9x13.4%CN¥10.6b
300777 Sinofibers TechnologyLtd
46.3x25.7%CN¥12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300777 Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300777'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300777 46.3xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300777 Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300777 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300777 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.3x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300777 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300777 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥28.98
CN¥36.91
+27.4%
5.2%CN¥38.82CN¥35.00n/a2
Nov ’25CN¥29.98
CN¥36.91
+23.1%
5.2%CN¥38.82CN¥35.00n/a2
Oct ’25CN¥27.74
CN¥29.49
+6.3%
10.8%CN¥32.00CN¥24.98n/a3
Sep ’25CN¥20.32
CN¥29.49
+45.1%
10.8%CN¥32.00CN¥24.98n/a3
Aug ’25CN¥22.32
CN¥30.87
+38.3%
4.1%CN¥32.00CN¥29.11n/a3
Jul ’25CN¥21.26
CN¥30.87
+45.2%
4.1%CN¥32.00CN¥29.11n/a3
Jun ’25CN¥25.33
CN¥30.31
+19.6%
3.9%CN¥31.50CN¥29.11n/a2
May ’25CN¥24.63
CN¥30.31
+23.0%
3.9%CN¥31.50CN¥29.11n/a2
Apr ’25CN¥30.48
CN¥69.36
+127.6%
7.6%CN¥74.60CN¥64.12n/a2
Mar ’25CN¥24.72
CN¥69.36
+180.6%
7.6%CN¥74.60CN¥64.12n/a2
Feb ’25CN¥20.83
CN¥69.36
+233.0%
7.6%CN¥74.60CN¥64.12n/a2
Jan ’25CN¥29.83
CN¥69.36
+132.5%
7.6%CN¥74.60CN¥64.12n/a2
Dec ’24CN¥30.01
CN¥66.24
+120.7%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00n/a3
Nov ’24CN¥31.32
CN¥66.24
+111.5%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥29.983
Oct ’24CN¥35.05
CN¥66.24
+89.0%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥27.743
Sep ’24CN¥38.26
CN¥66.24
+73.1%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥20.323
Aug ’24CN¥41.88
CN¥66.24
+58.2%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥22.323
Jul ’24CN¥47.26
CN¥66.24
+40.2%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥21.263
Jun ’24CN¥47.86
CN¥67.00
+40.0%
8.2%CN¥74.60CN¥60.00CN¥25.334
May ’24CN¥52.42
CN¥69.33
+32.3%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥24.633
Apr ’24CN¥50.80
CN¥69.33
+36.5%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥30.483
Mar ’24CN¥55.03
CN¥69.33
+26.0%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥24.723
Feb ’24CN¥57.44
CN¥69.33
+20.7%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥20.833
Jan ’24CN¥49.15
CN¥69.33
+41.1%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥29.833
Dec ’23CN¥51.81
CN¥69.33
+33.8%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥30.013
Nov ’23CN¥54.52
CN¥62.39
+14.4%
17.2%CN¥74.60CN¥48.45CN¥31.323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

7D

-2.3%

1Y

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

7D

-4.2%

1Y

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%