Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

XSEC:300196 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.1b

Jiangsu Changhai Composite Materials Değerleme

300196 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300196 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300196 ( CN¥12.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300196 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300196 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300196 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK10.3x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300196'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300196 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
000822 Shandong HaihuaLtd
9.3xn/aCN¥5.1b
002632 Daoming Optics&ChemicalLtd
32.4xn/aCN¥5.4b
002810 Shandong Head GroupLtd
25.7x34.5%CN¥4.8b
300586 Malion New Materials
112.4xn/aCN¥5.7b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials
24.2x39.1%CN¥5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300196, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (44.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300196'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300196 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300196 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300196 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300196 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300196 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.49
CN¥14.05
+12.5%
10.4%CN¥15.84CN¥11.80n/a4
Oct ’25CN¥11.89
CN¥11.92
+0.3%
1.9%CN¥12.24CN¥11.64n/a4
Sep ’25CN¥9.55
CN¥11.92
+24.8%
1.9%CN¥12.24CN¥11.64n/a4
Aug ’25CN¥9.72
CN¥14.09
+44.9%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
Jul ’25CN¥10.25
CN¥14.09
+37.4%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
Jun ’25CN¥11.76
CN¥14.09
+19.8%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
May ’25CN¥11.22
CN¥13.03
+16.1%
8.2%CN¥14.35CN¥11.73n/a3
Apr ’25CN¥10.42
CN¥16.25
+56.0%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Mar ’25CN¥9.36
CN¥16.25
+73.6%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Feb ’25CN¥8.99
CN¥16.25
+80.8%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Jan ’25CN¥10.88
CN¥16.25
+49.4%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Dec ’24CN¥11.76
CN¥16.25
+38.2%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Nov ’24CN¥12.56
CN¥16.25
+29.4%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09CN¥12.193
Oct ’24CN¥13.47
CN¥18.49
+37.2%
6.0%CN¥20.00CN¥17.37CN¥11.893
Sep ’24CN¥13.81
CN¥18.49
+33.9%
6.0%CN¥20.00CN¥17.37CN¥9.553
Aug ’24CN¥14.36
CN¥19.92
+38.7%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥9.723
Jul ’24CN¥13.85
CN¥19.92
+43.9%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥10.253
Jun ’24CN¥13.72
CN¥19.92
+45.2%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥11.763
May ’24CN¥13.88
CN¥19.92
+43.5%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥11.223
Mar ’24n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥9.362
Feb ’24n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥8.992
Jan ’24n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥10.882
Dec ’23n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥11.762
Nov ’23n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥12.562

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin