Guangdong Hongda Holdings Group Değerleme
002683 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002683 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002683 ( CN¥27.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥36.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002683 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002683 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002683 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 002683'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.9x |
| Kazançlar | CN¥869.11m |
| Piyasa Değeri | CN¥20.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.1x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
002683'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 42.4x | ||
600392 Shenghe Resources Holding | 74.6x | 53.5% | CN¥19.8b |
002155 Hunan Gold | 31.2x | 31.0% | CN¥26.8b |
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 23.3x | 25.3% | CN¥17.8b |
002738 Sinomine Resource Group | 40.6x | 40.5% | CN¥27.0b |
002683 Guangdong Hongda Holdings Group | 23.9x | 12.5% | CN¥20.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 002683, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (42.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
002683'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 002683 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
002683 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.9x |
| Adil PE Oran | 19.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002683 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥27.51 | CN¥25.93 -5.7% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.91 | CN¥25.93 +4.1% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥24.10 | CN¥25.93 +7.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.71 | CN¥25.93 +31.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥18.91 | CN¥25.93 +37.1% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥20.55 | CN¥25.93 +26.2% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.73 | CN¥25.93 +19.3% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.32 | CN¥25.93 +21.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.9b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.90
7D
-1.7%
1Y
37.1%
Western MiningLtd
CN¥39.7b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.68
7D
-4.5%
1Y
29.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.10
7D
-2.2%
1Y
7.0%