Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Değerleme
002585 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002585 ( CN¥6.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002585 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002585 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002585 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 002585'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | CN¥5.71b |
| Piyasa Değeri | CN¥7.20b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -315x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
002585'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.3x | ||
002303 MYS Group | 1.5x | n/a | CN¥5.7b |
603499 Shanghai Sunglow Packaging TechnologyLtd | 8.9x | n/a | CN¥7.2b |
002191 Shenzhen Jinjia GroupLtd | 2x | -3.0% | CN¥6.3b |
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology | 4.9x | 26.5% | CN¥8.8b |
002585 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials | 1.3x | 5.7% | CN¥7.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 002585, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (4.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
002585'nin PS Oranı, CN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing | 0.3x | 6.6% | US$484.44m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 002585 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, CN Packaging sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
002585 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 002585 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥6.28 | CN¥7.90 +25.8% | 1.3% | CN¥8.00 | CN¥7.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.51 | CN¥7.90 +43.4% | 1.3% | CN¥8.00 | CN¥7.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.97 | CN¥10.00 +67.5% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.44 | CN¥10.00 +55.3% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.97 | CN¥10.00 +43.5% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.63 | CN¥10.00 +50.8% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.96 | CN¥13.50 +126.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.11 | CN¥13.50 +66.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.68 | CN¥13.50 +55.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.78 | CN¥15.50 +76.5% | 3.2% | CN¥16.00 | CN¥15.00 | CN¥5.51 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.17 | CN¥15.50 +69.0% | 3.2% | CN¥16.00 | CN¥15.00 | CN¥5.69 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.56 | CN¥16.00 +67.4% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥4.53 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.38 | CN¥16.00 +54.1% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥4.69 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.56 | CN¥16.00 +27.4% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥5.03 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥10.03 | CN¥17.25 +72.0% | 39.1% | CN¥24.00 | CN¥10.50 | CN¥5.97 | 2 |
| May ’24 | CN¥9.92 | CN¥17.25 +73.9% | 39.1% | CN¥24.00 | CN¥10.50 | CN¥6.44 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.69 | CN¥21.00 +65.5% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥6.97 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥13.87 | CN¥21.00 +51.4% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥6.63 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥14.62 | CN¥21.00 +43.6% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥5.96 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.75 | CN¥27.50 +115.7% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.11 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥15.56 | CN¥27.50 +76.7% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.68 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥11.25 | CN¥27.50 +144.4% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.78 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ValiantLtd
CN¥9.7b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.46
7D
-4.4%
1Y
-37.9%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.2b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.11
7D
-1.4%
1Y
22.3%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.11
7D
-2.9%
1Y
6.1%