Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

XSEC:002585 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.5b

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Değerleme

002585 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002585 ( CN¥5.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002585 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002585 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002585 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002585 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002585'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002585'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışCN¥5.71b
Piyasa DeğeriCN¥6.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002585'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002585 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
002067 Zhejiang Jingxing Paper
1xn/aCN¥5.3b
002303 MYS Group
1.5xn/aCN¥5.6b
002191 Shenzhen Jinjia GroupLtd
2x-3.0%CN¥6.2b
603499 Shanghai Sunglow Packaging TechnologyLtd
7.7xn/aCN¥6.0b
002585 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials
1.1x7.2%CN¥6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002585, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002585'nin PS Oranı, CN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing
0.3x6.6%US$492.03m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002585 1.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002585 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, CN Packaging sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002585 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002585 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002585 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002585 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.64
CN¥7.90
+40.1%
1.3%CN¥8.00CN¥7.80n/a2
Dec ’25CN¥6.09
CN¥7.90
+29.7%
1.3%CN¥8.00CN¥7.80n/a2
Nov ’25CN¥5.51
CN¥7.90
+43.4%
1.3%CN¥8.00CN¥7.80n/a2
Jun ’25CN¥5.97
CN¥10.00
+67.5%
20.0%CN¥12.00CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥6.44
CN¥10.00
+55.3%
20.0%CN¥12.00CN¥8.00n/a2
Apr ’25CN¥6.97
CN¥10.00
+43.5%
20.0%CN¥12.00CN¥8.00n/a2
Mar ’25CN¥6.63
CN¥10.00
+50.8%
20.0%CN¥12.00CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥5.96
CN¥13.50
+126.5%
11.1%CN¥15.00CN¥12.00n/a2
Jan ’25CN¥8.11
CN¥13.50
+66.5%
11.1%CN¥15.00CN¥12.00n/a2
Dec ’24CN¥8.68
CN¥13.50
+55.5%
11.1%CN¥15.00CN¥12.00CN¥6.092
Nov ’24CN¥8.78
CN¥15.50
+76.5%
3.2%CN¥16.00CN¥15.00CN¥5.512
Oct ’24CN¥9.17
CN¥15.50
+69.0%
3.2%CN¥16.00CN¥15.00CN¥5.692
Sep ’24CN¥9.56
CN¥16.00
+67.4%
30.6%CN¥22.00CN¥10.00CN¥4.533
Aug ’24CN¥10.38
CN¥16.00
+54.1%
30.6%CN¥22.00CN¥10.00CN¥4.693
Jul ’24CN¥12.56
CN¥16.00
+27.4%
30.6%CN¥22.00CN¥10.00CN¥5.033
Jun ’24CN¥10.03
CN¥17.25
+72.0%
39.1%CN¥24.00CN¥10.50CN¥5.972
May ’24CN¥9.92
CN¥17.25
+73.9%
39.1%CN¥24.00CN¥10.50CN¥6.442
Apr ’24CN¥12.69
CN¥21.00
+65.5%
14.3%CN¥24.00CN¥18.00CN¥6.972
Mar ’24CN¥13.87
CN¥21.00
+51.4%
14.3%CN¥24.00CN¥18.00CN¥6.632
Feb ’24CN¥14.62
CN¥21.00
+43.6%
14.3%CN¥24.00CN¥18.00CN¥5.962
Jan ’24CN¥12.75
CN¥27.50
+115.7%
34.5%CN¥37.00CN¥18.00CN¥8.112
Dec ’23CN¥15.56
CN¥27.50
+76.7%
34.5%CN¥37.00CN¥18.00CN¥8.682

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 06:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hui LiChina Merchants Securities Co. Ltd.
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.
Dongying WuCredit Suisse