Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd.

XSEC:002392 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.8b

Beijing Lier High-temperature MaterialsLtd Değerleme

002392 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002392 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002392 ( CN¥4.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002392 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002392 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002392 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002392 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002392'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002392'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarCN¥399.09m
Piyasa DeğeriCN¥5.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002392'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002392 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
601121 Xinjiang Baodi Mining
30.5xn/aCN¥5.7b
603995 Yongjin Technology Group
9.6x9.2%CN¥6.9b
002478 Jiangsu Changbao SteeltubeLtd
8.5x12.3%CN¥4.9b
603113 Jinneng Science&TechnologyLtd
48.9x61.8%CN¥4.9b
002392 Beijing Lier High-temperature MaterialsLtd
14.4x15.1%CN¥5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002392, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (57.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002392'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.1xn/aUS$1.05b
Bu PE aralığında başka şirket yok
002392 14.4xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002392 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002392 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002392 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002392 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002392 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.85
CN¥4.12
-15.1%
10.0%CN¥4.53CN¥3.71n/a2
Dec ’25CN¥4.65
CN¥4.12
-11.4%
10.0%CN¥4.53CN¥3.71n/a2
Nov ’25CN¥3.81
CN¥4.12
+8.1%
10.0%CN¥4.53CN¥3.71n/a2
Oct ’25CN¥3.80
CN¥4.12
+8.4%
10.0%CN¥4.53CN¥3.71n/a2
Sep ’25CN¥3.16
CN¥4.12
+30.4%
10.0%CN¥4.53CN¥3.71n/a2
Aug ’25CN¥3.12
CN¥4.85
+55.4%
6.6%CN¥5.17CN¥4.53n/a2
Jul ’25CN¥3.21
CN¥4.85
+51.1%
6.6%CN¥5.17CN¥4.53n/a2
Jun ’25CN¥3.58
CN¥4.85
+35.5%
6.6%CN¥5.17CN¥4.53n/a2
Oct ’24CN¥3.60
CN¥4.81
+33.6%
9.6%CN¥5.27CN¥4.35CN¥3.802
Sep ’24CN¥3.63
CN¥4.81
+32.5%
9.6%CN¥5.27CN¥4.35CN¥3.162
Aug ’24CN¥3.95
CN¥4.52
+14.3%
3.7%CN¥4.68CN¥4.35CN¥3.122
Jul ’24CN¥3.62
CN¥4.52
+24.7%
3.7%CN¥4.68CN¥4.35CN¥3.212
Jun ’24CN¥3.62
CN¥4.52
+24.7%
3.7%CN¥4.68CN¥4.35CN¥3.582
May ’24CN¥3.50
CN¥4.52
+29.0%
3.7%CN¥4.68CN¥4.35CN¥3.662
Apr ’24CN¥3.53
CN¥4.52
+27.9%
3.7%CN¥4.68CN¥4.35CN¥3.562
Mar ’24CN¥3.89
CN¥5.60
+43.8%
3.1%CN¥5.77CN¥5.42CN¥3.302
Feb ’24CN¥3.81
CN¥5.60
+46.9%
3.1%CN¥5.77CN¥5.42CN¥3.322
Jan ’24CN¥3.49
CN¥5.60
+60.3%
3.1%CN¥5.77CN¥5.42CN¥3.782
Dec ’23CN¥3.74
CN¥5.60
+49.6%
3.1%CN¥5.77CN¥5.42CN¥3.792

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 04:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jingru MaBohai Securities Co., Ltd.
Chao FanChangjiang Securities Co. LTD.
Jingjing WangChina Merchants Securities Co. Ltd.