COFCO Biotechnology Co., Ltd.

XSEC:000930 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.8b

COFCO Biotechnology Değerleme

000930 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000930 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000930 ( CN¥5.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000930 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000930 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000930 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000930 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000930'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000930'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCN¥20.78b
Piyasa DeğeriCN¥10.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000930'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000930 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
002010 Transfar Zhilian
0.4x12.7%CN¥11.1b
002643 ValiantLtd
2.5x17.1%CN¥9.7b
002326 Zhejiang Yongtai TechnologyLtd
2.1xn/aCN¥9.2b
300741 Huabao Flavours & Fragrances
7.4xn/aCN¥10.9b
000930 COFCO Biotechnology
0.5x1.8%CN¥10.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000930, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000930'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.84b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x8.5%US$12.73b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.48b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.77b
000930 0.5xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies71PS0246810+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000930 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000930 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000930 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000930 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥27.8b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.85

7D

-3.2%

1Y

22.9%