Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd

XSEC:000792 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥88.8b

Qinghai Salt Lake IndustryLtd Değerleme

000792 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000792 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000792 ( CN¥16.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥19.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000792 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

000792 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000792 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000792 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000792'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000792'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarCN¥5.45b
Piyasa DeğeriCN¥88.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000792'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000792 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
12.9x21.1%CN¥47.6b
000408 Zangge Mining
18.4x28.6%CN¥42.6b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.8x2.8%CN¥41.1b
002312 Sichuan Development LomonLtd
56.1x22.8%CN¥28.8b
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd
16.3x10.5%CN¥88.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000792, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000792'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000792 16.3xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000792 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000792 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000792 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000792 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000792 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.54
CN¥16.58
+0.2%
14.3%CN¥18.50CN¥12.50n/a4
Dec ’25CN¥17.86
CN¥16.23
-9.1%
16.4%CN¥18.50CN¥12.50n/a3
Nov ’25CN¥18.21
CN¥17.45
-4.2%
13.8%CN¥20.40CN¥12.50n/a6
Oct ’25CN¥18.56
CN¥17.45
-6.0%
13.8%CN¥20.40CN¥12.50n/a6
Sep ’25CN¥14.63
CN¥18.07
+23.5%
14.2%CN¥20.90CN¥13.00n/a6
Aug ’25CN¥15.13
CN¥18.16
+20.0%
15.4%CN¥20.90CN¥13.00n/a5
Jul ’25CN¥17.27
CN¥19.97
+15.6%
24.0%CN¥29.00CN¥13.00n/a6
Jun ’25CN¥17.29
CN¥19.80
+14.5%
25.4%CN¥29.00CN¥12.00n/a6
May ’25CN¥16.59
CN¥19.64
+18.4%
23.8%CN¥29.00CN¥12.00n/a7
Apr ’25CN¥16.47
CN¥20.04
+21.7%
23.2%CN¥29.00CN¥12.00n/a7
Mar ’25CN¥16.55
CN¥20.23
+22.2%
21.4%CN¥29.00CN¥13.30n/a7
Feb ’25CN¥14.30
CN¥20.23
+41.4%
21.4%CN¥29.00CN¥13.30n/a7
Jan ’25CN¥15.95
CN¥20.44
+28.2%
21.0%CN¥29.00CN¥13.30n/a7
Dec ’24CN¥15.99
CN¥21.27
+33.0%
22.7%CN¥29.00CN¥13.30CN¥17.867
Nov ’24CN¥16.71
CN¥23.24
+39.0%
23.3%CN¥29.51CN¥15.50CN¥18.216
Oct ’24CN¥17.16
CN¥24.20
+41.0%
21.1%CN¥29.51CN¥15.50CN¥18.567
Sep ’24CN¥17.88
CN¥24.52
+37.1%
21.7%CN¥29.51CN¥15.50CN¥14.637
Aug ’24CN¥19.95
CN¥24.89
+24.8%
19.6%CN¥29.51CN¥15.50CN¥15.138
Jul ’24CN¥19.17
CN¥27.20
+41.9%
15.5%CN¥34.00CN¥18.70CN¥17.278
Jun ’24CN¥19.05
CN¥28.95
+52.0%
13.6%CN¥36.00CN¥24.50CN¥17.298
May ’24CN¥20.42
CN¥28.95
+41.8%
13.6%CN¥36.00CN¥24.50CN¥16.598
Apr ’24CN¥22.36
CN¥32.07
+43.4%
20.7%CN¥41.92CN¥24.50CN¥16.477
Mar ’24CN¥24.91
CN¥32.87
+32.0%
19.1%CN¥41.92CN¥24.50CN¥16.557
Feb ’24CN¥25.38
CN¥33.73
+32.9%
16.5%CN¥41.92CN¥24.50CN¥14.307
Jan ’24CN¥22.69
CN¥33.25
+46.6%
14.9%CN¥40.00CN¥24.50CN¥15.957
Dec ’23CN¥25.23
CN¥33.25
+31.8%
14.9%CN¥40.00CN¥24.50CN¥15.997

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd 31 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chen TianBOCI Research Ltd.
Yinxi MeiChangjiang Securities Co. LTD.
Yilin HouChina International Capital Corporation Limited