Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.

XSEC:000630 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥42.3b

Tongling Nonferrous Metals GroupLtd Değerleme

000630 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000630 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000630 ( CN¥3.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000630 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000630 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000630 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000630 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000630'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000630'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarCN¥2.85b
Piyasa DeğeriCN¥42.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000630'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000630 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
000878 Yunnan CopperLtd
16x9.5%CN¥25.3b
002203 Zhe Jiang Hai Liang
20.8x22.6%CN¥21.4b
000737 North Copper
22xn/aCN¥14.2b
601609 Ningbo Jintian Copper (Group)
20.7x25.1%CN¥8.9b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
14.8x27.4%CN¥42.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000630, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000630'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.1xn/aUS$1.05b
Bu PE aralığında başka şirket yok
000630 14.8xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000630 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000630 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000630 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000630 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000630 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.31
CN¥4.50
+36.0%
9.1%CN¥5.00CN¥4.00n/a3
Dec ’25CN¥3.30
CN¥4.50
+36.4%
9.1%CN¥5.00CN¥4.00n/a3
Nov ’25CN¥3.52
CN¥4.50
+27.8%
9.1%CN¥5.00CN¥4.00n/a3
Oct ’25CN¥3.86
CN¥4.50
+16.6%
9.1%CN¥5.00CN¥4.00n/a3
Sep ’25CN¥3.11
CN¥4.75
+52.7%
5.3%CN¥5.00CN¥4.50n/a2
Aug ’25CN¥3.16
CN¥4.75
+50.3%
5.3%CN¥5.00CN¥4.50n/a2
Mar ’25CN¥3.26
CN¥4.03
+23.5%
0.6%CN¥4.05CN¥4.00n/a2
Feb ’25CN¥3.06
CN¥4.03
+31.5%
0.6%CN¥4.05CN¥4.00n/a2
Jan ’25CN¥3.28
CN¥4.08
+24.5%
2.1%CN¥4.20CN¥4.00n/a3
Dec ’24CN¥3.05
CN¥4.10
+34.4%
2.4%CN¥4.20CN¥4.00CN¥3.302
Nov ’24CN¥3.09
CN¥4.10
+32.7%
2.4%CN¥4.20CN¥4.00CN¥3.522
Oct ’24CN¥3.19
CN¥4.10
+28.5%
2.4%CN¥4.20CN¥4.00CN¥3.862
Sep ’24CN¥3.33
CN¥3.83
+15.1%
10.1%CN¥4.20CN¥3.30CN¥3.113
Aug ’24CN¥3.31
CN¥3.83
+15.8%
10.1%CN¥4.20CN¥3.30CN¥3.163
Jul ’24CN¥2.89
CN¥3.83
+32.6%
10.1%CN¥4.20CN¥3.30CN¥3.693
Jun ’24CN¥2.92
CN¥3.65
+25.0%
9.6%CN¥4.00CN¥3.30CN¥3.962
May ’24CN¥3.29
CN¥3.45
+4.9%
15.9%CN¥4.00CN¥2.90CN¥4.042
Apr ’24CN¥3.22
CN¥3.45
+7.1%
15.9%CN¥4.00CN¥2.90CN¥3.972
Mar ’24CN¥3.45
CN¥3.45
0%
15.9%CN¥4.00CN¥2.90CN¥3.262
Feb ’24CN¥3.59
CN¥3.45
-3.9%
15.9%CN¥4.00CN¥2.90CN¥3.062
Jan ’24CN¥3.12
CN¥3.45
+10.6%
15.9%CN¥4.00CN¥2.90CN¥3.282
Dec ’23CN¥2.94
CN¥4.05
+37.8%
28.4%CN¥5.20CN¥2.90CN¥3.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 16:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 25 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yukun LEBOCI Research Ltd.
Jun GeChangjiang Securities Co. LTD.
Liang LongChasing Securities