Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.

XSEC:000301 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥57.3b

Jiangsu Eastern ShenghongLtd Değerleme

000301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000301 ( CN¥8.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000301 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000301 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000301 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000301'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000301'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥145.06b
Piyasa DeğeriCN¥57.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000301'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
002648 Satellite ChemicalLtd
1.4x19.2%CN¥59.0b
600160 Zhejiang Juhua
2.7x13.6%CN¥61.4b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.1%CN¥87.9b
601118 China Hainan Rubber Industry GroupLtd
0.5x24.7%CN¥24.1b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x7.5%CN¥57.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000301, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000301'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x16.2%
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
 0.4x7.5%US$7.86b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.1%US$12.04b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.88b
000301 0.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies62PS01.63.24.86.48+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x39.0%
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
 0.4x121.1%US$7.86b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000301 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000301 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000301 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000301 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.67
CN¥8.97
+3.4%
8.3%CN¥10.00CN¥8.30n/a3
Dec ’25CN¥9.54
CN¥9.84
+3.2%
23.3%CN¥14.23CN¥8.09n/a5
Nov ’25CN¥7.94
CN¥9.72
+22.5%
24.5%CN¥14.23CN¥7.70n/a5
Oct ’25CN¥9.28
CN¥10.88
+17.2%
28.4%CN¥15.00CN¥7.70n/a5
Sep ’25CN¥7.79
CN¥10.88
+39.7%
28.4%CN¥15.00CN¥7.70n/a5
Aug ’25CN¥7.84
CN¥11.01
+40.4%
27.2%CN¥15.00CN¥7.70n/a5
Jul ’25CN¥7.94
CN¥11.65
+46.7%
22.7%CN¥15.00CN¥8.40n/a5
Jun ’25CN¥8.94
CN¥13.21
+47.8%
14.4%CN¥15.00CN¥10.40n/a5
May ’25CN¥9.92
CN¥14.00
+41.1%
19.8%CN¥18.18CN¥10.40n/a5
Apr ’25CN¥10.16
CN¥14.28
+40.5%
19.4%CN¥18.18CN¥10.40n/a5
Mar ’25CN¥10.39
CN¥14.28
+37.4%
19.4%CN¥18.18CN¥10.40n/a5
Feb ’25CN¥9.78
CN¥14.28
+46.0%
19.4%CN¥18.18CN¥10.40n/a5
Jan ’25CN¥9.60
CN¥15.08
+57.0%
13.3%CN¥18.18CN¥12.00n/a5
Dec ’24CN¥9.98
CN¥15.08
+51.1%
13.3%CN¥18.18CN¥12.00CN¥9.545
Nov ’24CN¥10.61
CN¥15.08
+42.1%
13.3%CN¥18.18CN¥12.00CN¥7.945
Oct ’24CN¥11.55
CN¥15.72
+36.1%
11.5%CN¥18.18CN¥13.50CN¥9.285
Sep ’24CN¥11.55
CN¥16.76
+45.1%
14.9%CN¥21.00CN¥13.50CN¥7.796
Aug ’24CN¥12.74
CN¥17.88
+40.3%
14.3%CN¥21.00CN¥15.00CN¥7.845
Jul ’24CN¥11.82
CN¥18.28
+54.7%
13.7%CN¥21.00CN¥15.00CN¥7.946
Jun ’24CN¥11.36
CN¥18.28
+60.9%
13.7%CN¥21.00CN¥15.00CN¥8.946
May ’24CN¥12.67
CN¥18.28
+44.3%
13.7%CN¥21.00CN¥15.00CN¥9.926
Apr ’24CN¥13.62
CN¥20.55
+50.9%
2.0%CN¥21.00CN¥20.00CN¥10.164
Mar ’24CN¥15.40
CN¥20.55
+33.4%
2.0%CN¥21.00CN¥20.00CN¥10.394
Feb ’24CN¥16.01
CN¥21.40
+33.7%
8.0%CN¥24.30CN¥20.00CN¥9.784
Jan ’24CN¥13.04
CN¥21.40
+64.1%
8.0%CN¥24.30CN¥20.00CN¥9.604
Dec ’23CN¥13.79
CN¥21.77
+57.8%
8.4%CN¥24.30CN¥20.00CN¥9.983

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruzhen YeChangjiang Securities Co. LTD.
Bei Na YanChina International Capital Corporation Limited
Qiang WangChina Merchants Securities Co. Ltd.