ZRP Printing Group Co., Ltd

SZSE:301223 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.3b

ZRP Printing Group Değerleme

301223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301223 ( CN¥17.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301223 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301223 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301223 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301223'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301223'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarCN¥157.90m
Piyasa DeğeriCN¥3.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48x
002735 Shenzhen Prince New MaterialsLtd
67.3x56.7%CN¥3.8b
002565 Shanghai Shunho New Materials TechnologyLtd
62xn/aCN¥3.6b
605500 Forest Packaging GroupLtd
16xn/aCN¥3.2b
603687 Zhejiang Great Shengda PackagingLtd
46.9x28.6%CN¥4.5b
301223 ZRP Printing Group
20.8xn/aCN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301223, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (48x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301223'nin PE Oranı, CN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301223 20.8xSektör Avg. 32.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301223 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, CN Packaging sektör ortalamasına ( 32.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301223 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin