Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd

SZSE:300655 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.4b

Crystal Clear Electronic MaterialLtd Değerleme

300655 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300655 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.65
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300655 ( CN¥8.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300655 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300655 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300655 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300655 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300655'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300655'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
SatışCN¥1.48b
Piyasa DeğeriCN¥9.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300655'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300655 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
600746 Jiangsu SOPO Chemical
1.4xn/aCN¥9.5b
600063 Anhui Wanwei Updated High-Tech Material IndustryLtd
1.1x7.99%CN¥9.1b
600328 CNSIG Inner Mongolia Chemical IndustryLtd
0.8x7.12%CN¥10.4b
603227 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech(Group)Co.Ltd
1.6xn/aCN¥9.9b
300655 Crystal Clear Electronic MaterialLtd
6.2x17.40%CN¥9.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300655 Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300655'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x6.45%US$11.61b
601233 Tongkun Group
0.3x4.80%US$3.64b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x15.46%US$2.77b
601118 China Hainan Rubber Industry GroupLtd
0.4x17.82%US$2.73b
300655 6.2xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies56PS01.63.24.86.48+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300655 Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300655 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300655 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300655 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300655 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.60
CN¥11.17
+29.84%
20.79%CN¥13.50CN¥8.00n/a3
May ’26CN¥8.64
CN¥11.17
+29.24%
20.79%CN¥13.50CN¥8.00n/a3
Apr ’26CN¥8.54
CN¥11.33
+32.71%
22.01%CN¥14.00CN¥8.00n/a3
Mar ’26CN¥8.79
CN¥11.33
+28.93%
22.01%CN¥14.00CN¥8.00n/a3
Feb ’26CN¥8.25
CN¥11.33
+37.37%
22.01%CN¥14.00CN¥8.00n/a3
Jan ’26CN¥9.36
CN¥11.33
+21.08%
22.01%CN¥14.00CN¥8.00n/a3
Dec ’25CN¥10.60
CN¥10.00
-5.66%
20.00%CN¥12.00CN¥8.00n/a2
Nov ’25CN¥9.49
CN¥9.67
+1.86%
17.58%CN¥12.00CN¥8.00n/a3
Oct ’25CN¥8.66
CN¥9.67
+11.62%
17.58%CN¥12.00CN¥8.00n/a3
Sep ’25CN¥6.51
CN¥9.67
+48.49%
17.58%CN¥12.00CN¥8.00n/a3
Aug ’25CN¥7.30
CN¥10.80
+47.95%
11.11%CN¥12.00CN¥9.60n/a2
Jul ’25CN¥7.19
CN¥11.00
+52.99%
9.09%CN¥12.00CN¥10.00n/a2
Jun ’25CN¥7.81
CN¥11.00
+40.85%
9.09%CN¥12.00CN¥10.00n/a2
May ’25CN¥7.50
CN¥11.00
+46.67%
9.09%CN¥12.00CN¥10.00CN¥8.642
Apr ’25CN¥8.27
CN¥11.50
+39.06%
4.35%CN¥12.00CN¥11.00CN¥8.542
Feb ’25CN¥6.83
CN¥14.11
+106.63%
4.34%CN¥14.73CN¥13.50CN¥8.252
Jan ’25CN¥9.73
CN¥14.11
+45.04%
4.34%CN¥14.73CN¥13.50CN¥9.362
Dec ’24CN¥10.38
CN¥13.88
+33.73%
5.79%CN¥14.73CN¥12.80CN¥10.603
Nov ’24CN¥10.48
CN¥13.88
+32.45%
5.79%CN¥14.73CN¥12.80CN¥9.493
Oct ’24CN¥10.72
CN¥13.88
+29.49%
5.79%CN¥14.73CN¥12.80CN¥8.663
Sep ’24CN¥10.10
CN¥13.88
+37.44%
5.79%CN¥14.73CN¥12.80CN¥6.513
Aug ’24CN¥10.85
CN¥14.91
+37.46%
4.96%CN¥15.90CN¥14.12CN¥7.303
Jul ’24CN¥11.71
CN¥14.90
+27.24%
4.92%CN¥15.88CN¥14.12CN¥7.193
Jun ’24CN¥12.66
CN¥14.90
+17.67%
4.92%CN¥15.88CN¥14.12CN¥7.813
May ’24CN¥13.11
CN¥12.94
-1.26%
16.18%CN¥15.88CN¥11.18CN¥7.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥11.17
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 12:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dai ShenBofA Global Research
Liang LongChasing Securities
Hu PengChina International Capital Corporation Limited