Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.

SZSE:300568 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.5b

Shenzhen Senior Technology Material Değerleme

300568 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300568 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300568 ( CN¥10.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥84.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300568 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300568 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300568 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300568 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300568'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300568'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.2x
KazançlarCN¥258.13m
Piyasa DeğeriCN¥13.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300568'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300568 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
18.3x23.7%CN¥13.8b
002324 Shanghai Pret Composites
40.7x23.6%CN¥11.2b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
18.4x17.1%CN¥15.1b
688300 Novoray
51.9x27.3%CN¥12.1b
300568 Shenzhen Senior Technology Material
52.2x40.2%CN¥13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300568 Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300568'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300568 52.2xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300568 Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300568 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300568 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.2x
Adil PE Oran35.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300568 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 35.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300568 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.02
CN¥11.69
+16.6%
27.5%CN¥17.00CN¥5.20n/a8
Dec ’25CN¥11.63
CN¥11.69
+0.5%
27.5%CN¥17.00CN¥5.20n/a8
Nov ’25CN¥10.35
CN¥11.29
+9.1%
29.0%CN¥17.00CN¥5.20n/a8
Oct ’25CN¥10.29
CN¥11.18
+8.6%
38.9%CN¥21.00CN¥5.20n/a8
Sep ’25CN¥7.45
CN¥11.43
+53.4%
37.9%CN¥21.00CN¥5.20n/a8
Aug ’25CN¥7.89
CN¥14.28
+80.9%
30.3%CN¥22.00CN¥9.40n/a8
Jul ’25CN¥8.18
CN¥14.48
+77.0%
29.7%CN¥22.00CN¥9.40n/a8
Jun ’25CN¥9.59
CN¥14.48
+50.9%
29.7%CN¥22.00CN¥9.40n/a8
May ’25CN¥10.25
CN¥14.83
+44.7%
30.2%CN¥22.00CN¥9.40n/a7
Apr ’25CN¥11.55
CN¥18.03
+56.1%
21.3%CN¥25.00CN¥13.20n/a7
Mar ’25CN¥12.39
CN¥18.67
+50.7%
17.7%CN¥25.00CN¥15.00n/a7
Feb ’25CN¥10.61
CN¥20.16
+90.0%
18.2%CN¥25.10CN¥15.00n/a7
Jan ’25CN¥15.42
CN¥20.87
+35.4%
15.1%CN¥25.10CN¥17.00n/a7
Dec ’24CN¥14.80
CN¥20.87
+41.0%
15.1%CN¥25.10CN¥17.00CN¥11.637
Nov ’24CN¥15.54
CN¥20.01
+28.8%
14.5%CN¥25.10CN¥17.00CN¥10.357
Oct ’24CN¥13.07
CN¥19.16
+46.6%
12.0%CN¥23.00CN¥16.60CN¥10.297
Sep ’24CN¥13.83
CN¥18.89
+36.6%
12.0%CN¥23.00CN¥16.60CN¥7.458
Aug ’24CN¥16.78
CN¥22.55
+34.4%
18.0%CN¥28.00CN¥17.80CN¥7.898
Jul ’24CN¥17.19
CN¥22.73
+32.2%
18.4%CN¥28.00CN¥17.80CN¥8.188
Jun ’24CN¥16.15
CN¥23.48
+45.4%
14.7%CN¥28.00CN¥18.70CN¥9.598
May ’24CN¥17.23
CN¥24.63
+42.9%
22.4%CN¥36.50CN¥18.70CN¥10.258
Apr ’24CN¥19.24
CN¥28.25
+46.8%
23.3%CN¥38.00CN¥20.50CN¥11.558
Mar ’24CN¥21.28
CN¥29.31
+37.7%
20.1%CN¥38.00CN¥21.00CN¥12.398
Feb ’24CN¥24.05
CN¥31.19
+29.7%
15.3%CN¥38.00CN¥25.00CN¥10.618
Jan ’24CN¥21.26
CN¥30.81
+44.9%
14.7%CN¥36.50CN¥25.00CN¥15.428
Dec ’23CN¥23.26
CN¥30.00
+29.0%
14.3%CN¥36.00CN¥25.00CN¥14.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 03:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward LeungBofA Global Research
Jian Jun ZouChasing Securities
Feng JiChina International Capital Corporation Limited