Ningbo Exciton Technology Co., Ltd.

SZSE:300566 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.6b

Ningbo Exciton Technology Değerleme

300566 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300566 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300566 ( CN¥17.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥110.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300566 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300566 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300566 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300566 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300566'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300566'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarCN¥225.28m
Piyasa DeğeriCN¥4.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300566'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300566 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.5x
300041 Hubei Huitian New Materials
28x33.0%CN¥4.6b
002676 Guangdong Sunwill Precising PlasticLtd
96.8xn/aCN¥4.6b
002206 Zhejiang Hailide New MaterialLtd
13.8x14.7%CN¥5.1b
002783 Hubei Kailong Chemical Group
35.4xn/aCN¥4.2b
300566 Ningbo Exciton Technology
20.2x19.0%CN¥4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300566, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (43.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300566'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300566 20.2xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300566 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300566 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300566 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300566 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin