Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd.

SZSE:003003 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥1.7b

Guangdong Tengen Industrial GroupLtd Değerleme

003003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003003 ( CN¥9.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥9.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003003 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

003003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003003 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003003 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003003'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003003'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarCN¥70.17m
Piyasa DeğeriCN¥1.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
603022 Shanghai Xintonglian Packaging
29.5xn/aCN¥1.6b
301355 Fujian Nanwang Environment Protection Scien-TechLtd
42.3xn/aCN¥2.2b
301469 Zhejiang Hengda New MaterialLtd
31.8xn/aCN¥2.2b
002836 Guangdong New Grand Long Packing
32.8xn/aCN¥1.7b
003003 Guangdong Tengen Industrial GroupLtd
24.7xn/aCN¥1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003003, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (34.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003003'nin PE Oranı, CN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
003003 24.7xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003003 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, CN Packaging sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 003003 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin