ShenZhen YUTO Packaging Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002831 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002831 ( CN¥25.93 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.67 )

002831 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002831 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002831 ( CN¥25.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002831 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002831 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002831 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002831 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002831'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002831'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.1x
Kazançlar	CN¥1.57b
Piyasa Değeri	CN¥23.69b

002831 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.9x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002831'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002831 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.1x
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology	35.7x	31.9%	CN¥9.6b
002303 MYS Group	25x	n/a	CN¥6.3b
301062 Shanghai Ailu Package	63.9x	34.5%	CN¥6.0b
002735 Shenzhen Prince New MaterialsLtd	71.7x	56.7%	CN¥4.0b
002831 ShenZhen YUTO Packaging Technology	15.1x	14.7%	CN¥23.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002831, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (49.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002831'nin PE Oranı, CN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002831 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, CN Packaging sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002831 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002831 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.1x
Adil PE Oran	18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002831 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002831 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥25.93	CN¥32.65 +25.9%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Dec ’25	CN¥24.46	CN¥32.65 +33.5%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Nov ’25	CN¥25.68	CN¥32.65 +27.1%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Oct ’25	CN¥25.72	CN¥32.58 +26.7%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Sep ’25	CN¥23.10	CN¥32.58 +41.0%	12.3%	CN¥40.04	CN¥27.90	n/a	5
Aug ’25	CN¥22.89	CN¥33.16 +44.9%	11.1%	CN¥40.04	CN¥29.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥25.40	CN¥33.16 +30.6%	11.1%	CN¥40.04	CN¥29.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥24.94	CN¥31.44 +26.1%	4.6%	CN¥32.76	CN¥29.00	n/a	4
May ’25	CN¥26.75	CN¥30.87 +15.4%	7.9%	CN¥32.76	CN¥26.70	n/a	4
Apr ’25	CN¥25.38	CN¥31.39 +23.7%	9.4%	CN¥34.86	CN¥26.70	n/a	4
Mar ’25	CN¥26.48	CN¥33.07 +24.9%	3.6%	CN¥34.86	CN¥32.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥23.04	CN¥33.07 +43.5%	3.6%	CN¥34.86	CN¥32.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥27.51	CN¥34.55 +25.6%	9.1%	CN¥40.48	CN¥32.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥25.99	CN¥34.55 +32.9%	9.1%	CN¥40.48	CN¥32.00	CN¥24.46	5
Nov ’24	CN¥26.34	CN¥34.55 +31.2%	9.1%	CN¥40.48	CN¥32.00	CN¥25.68	5
Oct ’24	CN¥24.68	CN¥34.19 +38.5%	9.3%	CN¥40.48	CN¥32.00	CN¥25.72	5
Sep ’24	CN¥24.13	CN¥34.59 +43.3%	8.7%	CN¥40.48	CN¥32.00	CN¥23.10	5
Aug ’24	CN¥25.53	CN¥37.62 +47.3%	11.0%	CN¥44.40	CN¥34.00	CN¥22.89	5
Jul ’24	CN¥24.39	CN¥38.54 +58.0%	14.9%	CN¥49.00	CN¥34.00	CN¥25.40	5
Jun ’24	CN¥23.66	CN¥38.54 +62.9%	14.9%	CN¥49.00	CN¥34.00	CN¥24.94	5
May ’24	CN¥25.33	CN¥39.80 +57.1%	14.9%	CN¥49.00	CN¥34.20	CN¥26.75	4
Apr ’24	CN¥27.83	CN¥41.37 +48.7%	12.9%	CN¥49.00	CN¥33.88	CN¥25.38	4
Mar ’24	CN¥30.75	CN¥38.12 +24.0%	8.6%	CN¥41.60	CN¥33.88	CN¥26.48	4
Feb ’24	CN¥31.55	CN¥38.12 +20.8%	8.6%	CN¥41.60	CN¥33.88	CN¥23.04	4
Jan ’24	CN¥33.07	CN¥38.12 +15.3%	8.6%	CN¥41.60	CN¥33.88	CN¥27.51	4
Dec ’23	CN¥32.82	CN¥35.81 +9.1%	4.2%	CN¥37.54	CN¥33.88	CN¥25.99	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.