Stanley Agriculture GroupLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002588 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002588 ( CN¥7.65 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.85 )

002588 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002588 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002588 ( CN¥7.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002588 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002588 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002588 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002588 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002588'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002588'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.2x
Kazançlar	CN¥785.41m
Piyasa Değeri	CN¥9.24b

002588 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002588'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002588 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.3x
002539 Chengdu Wintrue Holding	11.6x	21.8%	CN¥10.3b
600313 Zhongnongfa Seed Industry Group	87.3x	n/a	CN¥7.3b
600226 Zhejiang Hengtong HoldingLtd	36.3x	n/a	CN¥7.1b
002170 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering	26.1x	34.5%	CN¥7.5b
002588 Stanley Agriculture GroupLtd	11.2x	12.8%	CN¥9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002588, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002588'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002588 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002588 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002588 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.2x
Adil PE Oran	17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002588 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

4.7%

18.2%