Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002585 ( CN¥5.89 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.79 )

002585 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

CN¥0.79

Fair Value

650.2% aşırı değerlenmiş

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002585 ( CN¥5.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002585 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002585 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002585 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002585 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002585'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002585'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	CN¥5.47b
Piyasa Değeri	CN¥6.72b

002585 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	149.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002585'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002585 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.9x
002303 MYS Group	1.6x	n/a	CN¥6.5b
000859 Anhui Guofeng New Materials	2.8x	n/a	CN¥6.4b
002263 Zhejiang Great SoutheastLtd	5.3x	n/a	CN¥6.8b
002565 Shanghai Shunho New Materials TechnologyLtd	5.9x	n/a	CN¥7.5b
002585 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials	1.2x	15.12%	CN¥6.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002585, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002585'nin PS Oranı, CN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing	0.5x	11.13%	US$691.75m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002585 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, CN Packaging sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002585 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002585 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002585 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002585 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥5.89	CN¥7.55 +28.18%	3.31%	CN¥7.80	CN¥7.30	n/a	2
Nov ’26	CN¥5.44	CN¥7.55 +38.79%	3.31%	CN¥7.80	CN¥7.30	n/a	2
Oct ’26	CN¥5.67	CN¥7.55 +33.16%	3.31%	CN¥7.80	CN¥7.30	n/a	2
Sep ’26	CN¥5.58	CN¥7.55 +35.30%	3.31%	CN¥7.80	CN¥7.30	n/a	2
Aug ’26	CN¥5.72	CN¥7.55 +31.99%	3.31%	CN¥7.80	CN¥7.30	n/a	2
Jul ’26	CN¥5.50	CN¥7.55 +37.27%	3.31%	CN¥7.80	CN¥7.30	n/a	2
Jun ’26	CN¥5.02	CN¥7.55 +50.40%	3.31%	CN¥7.80	CN¥7.30	n/a	2
May ’26	CN¥4.95	CN¥7.55 +52.53%	3.31%	CN¥7.80	CN¥7.30	n/a	2
Apr ’26	CN¥5.14	CN¥7.90 +53.70%	1.27%	CN¥8.00	CN¥7.80	n/a	2
Mar ’26	CN¥5.15	CN¥7.90 +53.40%	1.27%	CN¥8.00	CN¥7.80	n/a	2
Feb ’26	CN¥4.92	CN¥7.90 +60.57%	1.27%	CN¥8.00	CN¥7.80	n/a	2
Jan ’26	CN¥5.34	CN¥7.90 +47.94%	1.27%	CN¥8.00	CN¥7.80	n/a	2
Dec ’25	CN¥6.09	CN¥7.90 +29.72%	1.27%	CN¥8.00	CN¥7.80	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.51	CN¥7.90 +43.38%	1.27%	CN¥8.00	CN¥7.80	CN¥5.44	2
Jun ’25	CN¥5.97	CN¥10.00 +67.50%	20.00%	CN¥12.00	CN¥8.00	CN¥5.02	2
May ’25	CN¥6.44	CN¥10.00 +55.28%	20.00%	CN¥12.00	CN¥8.00	CN¥4.95	2
Apr ’25	CN¥6.97	CN¥10.00 +43.47%	20.00%	CN¥12.00	CN¥8.00	CN¥5.14	2
Mar ’25	CN¥6.63	CN¥10.00 +50.83%	20.00%	CN¥12.00	CN¥8.00	CN¥5.15	2
Feb ’25	CN¥5.96	CN¥13.50 +126.51%	11.11%	CN¥15.00	CN¥12.00	CN¥4.92	2
Jan ’25	CN¥8.11	CN¥13.50 +66.46%	11.11%	CN¥15.00	CN¥12.00	CN¥5.34	2
Dec ’24	CN¥8.68	CN¥13.50 +55.53%	11.11%	CN¥15.00	CN¥12.00	CN¥6.09	2
Nov ’24	CN¥8.78	CN¥15.50 +76.54%	3.23%	CN¥16.00	CN¥15.00	CN¥5.51	2

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CN¥7.55

Fair Value

22.0% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/19 21:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/19 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Zhe Wang	Citic Securities Co., Ltd.
Wei Liu	Haitong International Research Limited
Hui Li	Tianfeng Securities Brokerage Co., Ltd