Jiangxi Wannianqing Cement Co., Ltd.

SZSE:000789 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.3b

Jiangxi Wannianqing Cement Değerleme

000789 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000789 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000789 ( CN¥5.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000789 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000789 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000789 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000789 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000789'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000789'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥6.22b
Piyasa DeğeriCN¥4.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000789'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000789 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
000546 Jinyuan EP
0.8xn/aCN¥4.7b
002596 Hainan RuiZe New Building MaterialLtd
2.1xn/aCN¥3.1b
002398 Lets Holdings Group
1.1x11.1%CN¥3.0b
600881 Jilin Yatai (Group)
0.9xn/aCN¥5.9b
000789 Jiangxi Wannianqing Cement
0.7x4.0%CN¥4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000789, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000789'nin PS Oranı, CN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
000789 0.7xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000789 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, CN Basic Materials sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000789 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000789 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000789 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000789 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.36
CN¥5.61
+4.7%
12.3%CN¥6.30CN¥4.92n/a2
Nov ’25CN¥5.39
CN¥5.61
+4.1%
12.3%CN¥6.30CN¥4.92n/a2
Oct ’25CN¥5.60
CN¥6.14
+9.6%
15.3%CN¥7.20CN¥4.92n/a3
Sep ’25CN¥4.40
CN¥6.88
+56.3%
5.9%CN¥7.20CN¥6.30n/a3
Aug ’25CN¥4.63
CN¥6.88
+48.5%
5.9%CN¥7.20CN¥6.30n/a3
Jul ’25CN¥4.61
CN¥7.17
+55.4%
0.5%CN¥7.20CN¥7.13n/a2
Jun ’25CN¥5.31
CN¥7.17
+34.9%
0.5%CN¥7.20CN¥7.13n/a2
May ’25CN¥5.57
CN¥7.17
+28.6%
0.5%CN¥7.20CN¥7.13n/a2
Apr ’25CN¥6.18
CN¥7.17
+15.9%
0.5%CN¥7.20CN¥7.13n/a2
Jan ’25CN¥6.86
CN¥8.86
+29.2%
1.6%CN¥9.00CN¥8.72n/a2
Dec ’24CN¥7.27
CN¥9.07
+24.7%
3.5%CN¥9.48CN¥8.72n/a3
Nov ’24CN¥7.39
CN¥9.07
+22.7%
3.5%CN¥9.48CN¥8.72CN¥5.393
Oct ’24CN¥8.02
CN¥9.07
+13.1%
3.5%CN¥9.48CN¥8.72CN¥5.603
Sep ’24CN¥8.29
CN¥9.07
+9.4%
3.5%CN¥9.48CN¥8.72CN¥4.403
Aug ’24CN¥8.60
CN¥9.34
+8.6%
2.6%CN¥9.54CN¥9.00CN¥4.633
Jul ’24CN¥7.75
CN¥9.34
+20.5%
2.6%CN¥9.54CN¥9.00CN¥4.613
Jun ’24CN¥7.85
CN¥9.51
+21.1%
0.3%CN¥9.54CN¥9.48CN¥5.312
May ’24CN¥8.82
CN¥9.51
+7.8%
0.3%CN¥9.54CN¥9.48CN¥5.572
Nov ’23CN¥8.01
CN¥13.31
+66.2%
17.8%CN¥15.68CN¥10.94CN¥7.392

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%