Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd

SHSE:603876 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.4b

Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd Değerleme

603876 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603876 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603876 ( CN¥9.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603876 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603876 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603876 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603876 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603876'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603876'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarCN¥291.24m
Piyasa DeğeriCN¥8.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603876'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603876 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology
15.7x22.0%CN¥8.1b
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing
10.3xn/aCN¥7.9b
603327 Sichuan Furong Technology
56.2x37.3%CN¥9.9b
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group
15.7x20.3%CN¥10.7b
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd
28.9x30.9%CN¥8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603876 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603876'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.3xn/aUS$1.11b
Bu PE aralığında başka şirket yok
603876 28.9xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies23PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603876 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603876 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603876 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603876 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603876 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.46
CN¥11.15
+17.9%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Dec ’25CN¥9.50
CN¥11.15
+17.4%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥9.30
CN¥11.15
+19.9%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Oct ’25CN¥10.71
CN¥11.15
+4.1%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Sep ’25CN¥8.80
CN¥11.15
+26.7%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Aug ’25CN¥9.03
CN¥11.15
+23.5%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥9.31
CN¥11.15
+19.8%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jun ’25CN¥10.21
CN¥12.25
+20.0%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
May ’25CN¥10.42
CN¥12.25
+17.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Apr ’25CN¥9.99
CN¥12.25
+22.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥13.62
CN¥29.04
+113.2%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥9.302
Oct ’24CN¥14.56
CN¥29.04
+99.5%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥10.712
Sep ’24CN¥15.49
CN¥29.94
+93.3%
36.5%CN¥40.89CN¥19.00CN¥8.802
Jun ’24CN¥18.29
CN¥39.03
+113.3%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.212
May ’24CN¥20.50
CN¥39.03
+90.4%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Junfei BaiCitic Securities Co., Ltd.
Zhaohua WangEverbright Securities Co. Ltd.
Yutao FangEverbright Securities Co. Ltd.