Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd.

SHSE:603681 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.4b

Shanghai Yongguan Adhesive Products Değerleme

603681 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603681 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603681 ( CN¥13.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603681 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603681 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603681 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603681 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603681'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603681'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarCN¥160.88m
Piyasa DeğeriCN¥2.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603681'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603681 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
688386 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu)
23.7xn/aCN¥2.2b
002054 Dymatic ChemicalsInc
63.4xn/aCN¥3.0b
603683 Shanghai Smith Adhesive New MaterialLtd
29.1xn/aCN¥2.5b
300644 Nanjing Julong Science & TechnologyLTD
32.1xn/aCN¥2.4b
603681 Shanghai Yongguan Adhesive Products
15.1x21.7%CN¥2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603681, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603681'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603681 15.1xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603681 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603681 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603681 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603681 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603681 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.24
CN¥18.34
+38.5%
1.9%CN¥18.68CN¥18.00n/a2
Nov ’25CN¥12.44
CN¥18.34
+47.4%
1.9%CN¥18.68CN¥18.00n/a2
May ’24CN¥17.39
CN¥32.02
+84.1%
8.6%CN¥34.77CN¥29.26CN¥14.042
Apr ’24CN¥21.71
CN¥32.02
+47.5%
8.6%CN¥34.77CN¥29.26CN¥12.872
Mar ’24CN¥24.05
CN¥32.02
+33.1%
8.6%CN¥34.77CN¥29.26CN¥11.952
Feb ’24CN¥25.29
CN¥32.02
+26.6%
8.6%CN¥34.77CN¥29.26CN¥11.872
Jan ’24CN¥21.38
CN¥32.02
+49.7%
8.6%CN¥34.77CN¥29.26CN¥15.102
Dec ’23CN¥23.51
CN¥32.02
+36.2%
8.6%CN¥34.77CN¥29.26CN¥14.992

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%