Shida Shinghwa Advanced Material Group Değerleme

603026 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603026 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603026 ( CN¥42.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603026 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603026 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603026 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603026 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603026'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603026'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.6x
Satış	CN¥5.40b
Piyasa Değeri	CN¥8.56b

603026 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	64.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603026'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603026 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.2x
600075 Xinjiang TianyeLtd	0.7x	n/a	CN¥7.6b
603256 Grace Fabric TechnologyLtd	9.1x	13.7%	CN¥7.1b
000973 FSPG Hi-Tech	5.1x	n/a	CN¥9.8b
600935 Anhui HwasuLtd	1.9x	n/a	CN¥10.3b
603026 Shida Shinghwa Advanced Material Group	1.6x	7.2%	CN¥8.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603026, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603026'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	9.3%	US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.00b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical	0.2x	5.1%	US$2.87b

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603026 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603026 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603026 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603026 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%