Innovation New Material Technology Co., Ltd.

SHSE:600361 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.9b

Innovation New Material Technology Değerleme

600361 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600361 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥1.37
Fair Value
228.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600361 ( CN¥4.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600361 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600361 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600361 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600361 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600361'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600361'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarCN¥929.07m
Piyasa DeğeriCN¥16.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600361'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600361 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
10.3x11.81%CN¥18.0b
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing
12.6xn/aCN¥12.2b
601702 Shanghai Huafon Aluminium
13.8x19.35%CN¥17.2b
600888 Xinjiang Joinworld
13.4xn/aCN¥11.5b
600361 Innovation New Material Technology
18.2x24.86%CN¥16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600361 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600361'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600361 18.2xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies20PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600361 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600361 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600361 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600361 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600361 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.50
CN¥5.30
+17.78%
5.66%CN¥5.60CN¥5.00n/a2
Nov ’26CN¥4.50
CN¥5.30
+17.78%
5.66%CN¥5.60CN¥5.00n/a2
Oct ’26CN¥4.22
CN¥5.30
+25.59%
5.66%CN¥5.60CN¥5.00n/a2
Sep ’26CN¥4.61
CN¥5.30
+14.97%
5.66%CN¥5.60CN¥5.00n/a2
Aug ’26CN¥4.02
CN¥5.30
+31.84%
5.66%CN¥5.60CN¥5.00n/a2
Jul ’26CN¥3.98
CN¥5.30
+33.17%
5.66%CN¥5.60CN¥5.00n/a2
Jun ’26CN¥3.86
CN¥5.30
+37.31%
5.66%CN¥5.60CN¥5.00n/a2
May ’26CN¥3.75
CN¥5.30
+41.33%
5.66%CN¥5.60CN¥5.00n/a2
Apr ’26CN¥4.16
CN¥5.50
+32.21%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40n/a2
Mar ’26CN¥3.83
CN¥5.50
+43.60%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40n/a2
Feb ’26CN¥3.75
CN¥5.50
+46.67%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40n/a2
Jan ’26CN¥3.86
CN¥5.50
+42.49%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40n/a2
Dec ’25CN¥3.98
CN¥5.50
+38.19%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40n/a2
Nov ’25CN¥4.08
CN¥5.50
+34.80%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40CN¥4.502
Oct ’25CN¥4.37
CN¥5.50
+25.86%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40CN¥4.222
Sep ’25CN¥4.02
CN¥5.50
+36.82%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40CN¥4.612
Aug ’25CN¥4.19
CN¥6.73
+60.70%
25.93%CN¥9.20CN¥5.40CN¥4.023
Jul ’25CN¥3.96
CN¥5.50
+38.89%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40CN¥3.982
Jun ’25CN¥4.00
CN¥5.50
+37.50%
1.82%CN¥5.60CN¥5.40CN¥3.862
CN¥5.3
Fair Value
15.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 19:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Innovation New Material Technology Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zheng WangChina International Capital Corporation Limited
Changzhou WangChina International Capital Corporation Limited
Chong AoCitic Securities Co., Ltd.