Sichuan Hongda Co.,Ltd

SHSE:600331 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.4b

Sichuan HongdaLtd Değerleme

600331 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600331 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600331 ( CN¥7.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600331 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600331 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600331 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600331 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600331'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600331'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışCN¥3.20b
Piyasa DeğeriCN¥16.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600331'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600331 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
000657 China Tungsten And Hightech MaterialsLtd
1.1x8.5%CN¥15.1b
002155 Hunan Gold
0.9x8.8%CN¥22.1b
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet
0.3x1.3%CN¥17.8b
002428 Yunnan Lincang Xinyuan Germanium IndustryLTD
19.5x8.0%CN¥13.7b
600331 Sichuan HongdaLtd
4.8xn/aCN¥16.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600331, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600331'nin PS Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x12.9%US$5.98b
000932 Hunan Valin Steel
0.2x3.1%US$4.36b
000878 Yunnan CopperLtd
0.2x7.7%US$3.60b
000959 Beijing Shougang
0.2x-0.2%US$3.49b
600331 4.8xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600331 Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600331 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600331 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 600331 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%