Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.

SHSE:688793 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.9b

Shenzhen Breo Technology Değerleme

688793 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688793 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688793 ( CN¥34.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥50.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688793 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688793 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688793 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688793 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688793'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688793'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışCN¥1.17b
Piyasa DeğeriCN¥2.85b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688793'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688793 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
603059 Perfect Group
1.9x22.3%CN¥2.4b
603102 Weihai Baihe Biology Technological
2.6xn/aCN¥2.2b
600735 Shandong Hiking InternationalLtd
1xn/aCN¥2.0b
600530 Shanghai Jiaoda OnllyLtd
11.4xn/aCN¥3.2b
688793 Shenzhen Breo Technology
2.4x19.9%CN¥2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688793, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688793'nin PS Oranı, CN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
688793 2.4xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies5PS0246810+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688793 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, CN Personal Products sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688793 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688793 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688793 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688793 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.15
CN¥35.70
+4.5%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Dec ’25CN¥31.58
CN¥35.70
+13.0%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Nov ’25CN¥29.31
CN¥35.70
+21.8%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Oct ’25CN¥39.57
CN¥35.70
-9.8%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Sep ’25CN¥33.38
CN¥35.70
+7.0%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Aug ’25CN¥33.00
CN¥37.52
+13.7%
4.5%CN¥39.20CN¥35.84n/a2
Jul ’25CN¥29.00
CN¥37.52
+29.4%
4.5%CN¥39.20CN¥35.84n/a2
Jun ’25CN¥31.84
CN¥37.52
+17.8%
4.5%CN¥39.20CN¥35.84n/a2
May ’25CN¥32.97
CN¥37.52
+13.8%
4.5%CN¥39.20CN¥35.84n/a2
Apr ’25CN¥30.85
CN¥35.60
+15.4%
10.1%CN¥39.20CN¥32.00n/a2
Mar ’25CN¥27.60
CN¥35.60
+29.0%
10.1%CN¥39.20CN¥32.00n/a2
Feb ’25CN¥28.51
CN¥40.75
+42.9%
3.8%CN¥42.30CN¥39.20n/a2
Jan ’25CN¥33.65
CN¥42.88
+27.4%
7.6%CN¥47.13CN¥39.20n/a3
Dec ’24CN¥37.38
CN¥42.88
+14.7%
7.6%CN¥47.13CN¥39.20CN¥31.583
Nov ’24CN¥36.95
CN¥42.88
+16.0%
7.6%CN¥47.13CN¥39.20CN¥29.313
Oct ’24CN¥36.56
CN¥38.95
+6.5%
0.6%CN¥39.20CN¥38.70CN¥39.572
Sep ’24CN¥33.18
CN¥40.35
+21.6%
4.9%CN¥43.15CN¥38.70CN¥33.383
Aug ’24CN¥40.30
CN¥39.46
-2.1%
9.5%CN¥43.15CN¥34.29CN¥33.003
Jul ’24CN¥38.50
CN¥39.46
+2.5%
9.5%CN¥43.15CN¥34.29CN¥29.003
Jun ’24CN¥36.59
CN¥39.46
+7.9%
9.5%CN¥43.15CN¥34.29CN¥31.843
May ’24CN¥33.96
CN¥39.46
+16.2%
9.5%CN¥43.15CN¥34.29CN¥32.973
Apr ’24CN¥36.79
CN¥42.04
+14.3%
2.6%CN¥43.15CN¥40.94CN¥30.852
Mar ’24CN¥39.21
CN¥39.89
+1.7%
8.0%CN¥43.15CN¥35.57CN¥27.603
Feb ’24CN¥36.68
CN¥38.26
+4.3%
7.0%CN¥40.94CN¥35.57CN¥28.512
Jan ’24CN¥35.02
CN¥32.89
-6.1%
8.1%CN¥35.57CN¥30.21CN¥33.652
Dec ’23CN¥32.98
CN¥32.89
-0.3%
8.1%CN¥35.57CN¥30.21CN¥37.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
Jinxing ShiChina Merchants Securities Co. Ltd.
Min JiCitic Securities Co., Ltd.