B-SOFT Co.,Ltd.

XSEC:300451 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.1b

B-SOFTLtd Değerleme

300451 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300451 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300451 ( CN¥5.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300451 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300451 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300451 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300451 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300451'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300451'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışCN¥1.63b
Piyasa DeğeriCN¥8.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300451'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300451 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
300288 Longmaster Information & Technology
12.8xn/aCN¥5.3b
300550 Heren HealthLtd
8.8xn/aCN¥3.7b
688246 Goodwill E-Health Info
6.5x23.7%CN¥4.1b
301337 Yarward Electronics (Shandong)
13.3xn/aCN¥3.4b
300451 B-SOFTLtd
5x17.1%CN¥8.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300451, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300451'nin PS Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300451 5.0xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies11PS048121620+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300451 Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, CN Healthcare Services sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300451 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300451 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300451 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 2.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300451 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.22
CN¥5.74
+10.0%
16.9%CN¥6.82CN¥4.40n/a4
Nov ’25CN¥5.09
CN¥5.74
+12.8%
16.9%CN¥6.82CN¥4.40n/a4
Oct ’25CN¥4.87
CN¥4.74
-2.8%
7.0%CN¥5.25CN¥4.40n/a4
Sep ’25CN¥3.33
CN¥4.92
+47.8%
13.0%CN¥6.00CN¥4.40n/a4
Aug ’25CN¥3.44
CN¥5.88
+70.9%
7.0%CN¥6.50CN¥5.50n/a4
Jul ’25CN¥3.44
CN¥5.88
+70.9%
7.0%CN¥6.50CN¥5.50n/a4
Jun ’25CN¥4.09
CN¥5.88
+43.7%
7.0%CN¥6.50CN¥5.50n/a4
May ’25CN¥4.27
CN¥5.88
+37.6%
7.0%CN¥6.50CN¥5.50n/a4
Apr ’25CN¥4.69
CN¥9.63
+105.4%
5.4%CN¥10.00CN¥8.90n/a3
Mar ’25CN¥4.85
CN¥9.63
+98.6%
5.4%CN¥10.00CN¥8.90n/a3
Feb ’25CN¥4.28
CN¥9.63
+125.1%
5.4%CN¥10.00CN¥8.90n/a3
Jan ’25CN¥6.55
CN¥9.63
+47.1%
5.4%CN¥10.00CN¥8.90n/a3
Dec ’24CN¥7.55
CN¥10.76
+42.5%
7.4%CN¥11.83CN¥10.00n/a4
Nov ’24CN¥7.18
CN¥10.18
+41.8%
10.3%CN¥11.83CN¥8.90CN¥5.094
Oct ’24CN¥6.74
CN¥11.26
+67.1%
7.0%CN¥12.00CN¥10.00CN¥4.874
Sep ’24CN¥6.50
CN¥12.01
+84.8%
5.3%CN¥13.00CN¥11.22CN¥3.334
Aug ’24CN¥7.30
CN¥12.43
+70.3%
4.2%CN¥13.00CN¥11.83CN¥3.444
Jul ’24CN¥8.38
CN¥12.43
+48.4%
4.2%CN¥13.00CN¥11.83CN¥3.444
Jun ’24CN¥8.83
CN¥12.43
+40.8%
4.2%CN¥13.00CN¥11.83CN¥4.094
May ’24CN¥8.60
CN¥12.69
+47.6%
3.2%CN¥13.00CN¥12.00CN¥4.274
Apr ’24CN¥10.98
CN¥10.42
-5.1%
17.4%CN¥12.86CN¥8.50CN¥4.693
Mar ’24CN¥9.60
CN¥10.42
+8.5%
17.4%CN¥12.86CN¥8.50CN¥4.853
Feb ’24CN¥9.11
CN¥9.20
+1.0%
7.6%CN¥9.90CN¥8.50CN¥4.282
Jan ’24CN¥7.91
CN¥9.20
+16.3%
7.6%CN¥9.90CN¥8.50CN¥6.552
Dec ’23CN¥8.46
CN¥9.20
+8.7%
7.6%CN¥9.90CN¥8.50CN¥7.552
Nov ’23CN¥8.16
CN¥9.63
+18.1%
8.7%CN¥10.50CN¥8.50CN¥7.183

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chison Medical Technologies

CN¥2.9b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.27

7D

1.8%

1Y

-39.3%

Truking Technology

CN¥4.7b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.95

7D

-0.7%

1Y

-31.8%

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.96

7D

-3.3%

1Y

-34.8%