Tellgen Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Tellgen şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CN¥1.5B ve toplam borcu CN¥76.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CN¥1.7B ve CN¥165.8M dir. Tellgen 'in FAVÖK'ü CN¥43.8M faiz karşılama oranı -6.5 dur. Şirketin CN¥476.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
5.0%
Borç/özkaynak oranı
CN¥76.44m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -6.5x |
| Nakit | CN¥476.68m |
| Eşitlik | CN¥1.52b |
| Toplam yükümlülükler | CN¥165.79m |
| Toplam varlıklar | CN¥1.69b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 300642 'nin kısa vadeli varlıkları ( CN¥859.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CN¥82.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 300642 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CN¥859.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CN¥83.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 300642 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 300642 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 300642 'nin borcu işletme nakit akışı ( 161.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 300642 ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.