Sinocare Inc.

SZSE:300298 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.8b

Sinocare Değerleme

300298 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300298 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300298 ( CN¥25.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300298 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300298 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300298 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300298 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300298'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300298'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.3x
KazançlarCN¥221.71m
Piyasa DeğeriCN¥13.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300298'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300298 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması81x
688301 iRay Technology
29.5x30.9%CN¥16.4b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd
162.1x41.1%CN¥16.1b
300633 SonoScape Medical
66x54.7%CN¥15.3b
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd
66.1xn/aCN¥11.9b
300298 Sinocare
63.3x34.9%CN¥13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300298, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (63.3x) kıyasla oran (81x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300298'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300298 63.3xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300298 Price-To-Earnings Oranı ( 63.3 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300298 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300298 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.3x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300298 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.3 35.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300298 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥25.32
CN¥31.10
+22.8%
7.4%CN¥34.30CN¥29.00n/a3
Nov ’25CN¥25.71
CN¥31.10
+21.0%
7.4%CN¥34.30CN¥29.00n/a3
Oct ’25CN¥30.30
CN¥30.35
+0.2%
4.2%CN¥32.04CN¥29.00n/a3
Sep ’25CN¥24.51
CN¥30.35
+23.8%
4.2%CN¥32.04CN¥29.00n/a3
Aug ’25CN¥22.01
CN¥29.68
+34.8%
7.0%CN¥32.04CN¥27.00n/a3
Jul ’25CN¥25.00
CN¥29.52
+18.1%
8.5%CN¥32.04CN¥27.00n/a2
Jun ’25CN¥27.87
CN¥29.52
+5.9%
8.5%CN¥32.04CN¥27.00n/a2
May ’25CN¥23.89
CN¥31.01
+29.8%
9.5%CN¥34.00CN¥27.00n/a3
Apr ’25CN¥21.21
CN¥31.71
+49.5%
10.5%CN¥34.12CN¥27.00n/a3
Mar ’25CN¥22.90
CN¥33.93
+48.2%
0.5%CN¥34.12CN¥33.68n/a3
Feb ’25CN¥23.61
CN¥33.93
+43.7%
0.5%CN¥34.12CN¥33.68n/a3
Jan ’25CN¥30.40
CN¥33.93
+11.6%
0.5%CN¥34.12CN¥33.68n/a3
Dec ’24CN¥29.82
CN¥33.93
+13.8%
0.5%CN¥34.12CN¥33.68n/a3
Nov ’24CN¥29.76
CN¥34.06
+14.4%
0.2%CN¥34.12CN¥34.00CN¥25.712
Oct ’24CN¥25.66
CN¥33.71
+31.4%
0.9%CN¥34.00CN¥33.41CN¥30.302
Sep ’24CN¥24.28
CN¥36.71
+51.2%
9.0%CN¥40.00CN¥33.41CN¥24.512
Aug ’24CN¥24.26
CN¥39.90
+64.5%
0.3%CN¥40.00CN¥39.80CN¥22.012
Jul ’24CN¥27.04
CN¥39.90
+47.6%
0.3%CN¥40.00CN¥39.80CN¥25.002
Jun ’24CN¥29.68
CN¥39.90
+34.4%
0.3%CN¥40.00CN¥39.80CN¥27.872
May ’24CN¥28.74
CN¥39.90
+38.8%
0.3%CN¥40.00CN¥39.80CN¥23.892
Jan ’24CN¥33.73
CN¥35.67
+5.8%
10.3%CN¥39.34CN¥32.00CN¥30.402
Dec ’23CN¥33.29
CN¥35.67
+7.1%
10.3%CN¥39.34CN¥32.00CN¥29.822
Nov ’23CN¥36.36
CN¥35.67
-1.9%
10.3%CN¥39.34CN¥32.00CN¥29.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.71

7D

-4.2%

1Y

-27.4%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥42.13

7D

-4.5%

1Y

64.8%

Winner Medical

CN¥20.0b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.29

7D

3.7%

1Y

-13.6%