Lepu Medical Technology (Beijing) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300003 (CN¥11.82) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥0.18)

300003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300003 (CN¥11.82) is trading above our estimate of fair value (CN¥0.18)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300003 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

300003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300003 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300003'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300003'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥22.16b

300003 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.3x
300529 Jafron BiomedicalLtd	29.3x	26.1%	CN¥23.6b
002901 Double Medical Technology	137.4x	52.6%	CN¥14.2b
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd	22.4x	27.5%	CN¥11.8b
002432 Andon Health	12.2x	n/a	CN¥21.1b
300003 Lepu Medical Technology (Beijing)	30.8x	42.4%	CN¥21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the peer average (50.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300003'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the CN Medical Equipment industry average (31.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.3x
Adil PE Oran	43.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (43.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300003 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥12.02	CN¥14.09 +17.2%	19.8%	CN¥18.00	CN¥10.40	n/a	4
Oct ’25	CN¥13.17	CN¥16.99 +29.0%	18.3%	CN¥20.00	CN¥12.94	n/a	4
Sep ’25	CN¥10.03	CN¥16.99 +69.3%	18.3%	CN¥20.00	CN¥12.94	n/a	4
Aug ’25	CN¥12.75	CN¥20.27 +59.0%	8.7%	CN¥23.00	CN¥18.09	n/a	4
Jul ’25	CN¥14.84	CN¥20.27 +36.6%	8.7%	CN¥23.00	CN¥18.09	n/a	4
Jun ’25	CN¥16.47	CN¥20.27 +23.1%	8.7%	CN¥23.00	CN¥18.09	n/a	4
May ’25	CN¥14.75	CN¥20.69 +40.3%	8.6%	CN¥23.00	CN¥18.09	n/a	5
Apr ’25	CN¥14.30	CN¥23.26 +62.7%	8.1%	CN¥27.00	CN¥22.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥15.06	CN¥24.02 +59.5%	8.3%	CN¥27.00	CN¥22.15	n/a	5
Feb ’25	CN¥13.01	CN¥24.02 +84.6%	8.3%	CN¥27.00	CN¥22.15	n/a	5
Jan ’25	CN¥16.16	CN¥24.02 +48.7%	8.3%	CN¥27.00	CN¥22.15	n/a	5
Dec ’24	CN¥17.03	CN¥25.02 +46.9%	11.5%	CN¥30.00	CN¥22.15	n/a	6
Nov ’24	CN¥17.30	CN¥25.02 +44.6%	11.5%	CN¥30.00	CN¥22.15	CN¥11.82	6
Oct ’24	CN¥16.43	CN¥26.70 +62.5%	12.6%	CN¥30.00	CN¥22.04	CN¥13.17	6
Sep ’24	CN¥16.07	CN¥26.70 +66.1%	12.6%	CN¥30.00	CN¥22.04	CN¥10.03	6
Aug ’24	CN¥20.56	CN¥30.72 +49.4%	6.6%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥12.75	6
Jul ’24	CN¥22.61	CN¥30.72 +35.9%	6.6%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥14.84	6
Jun ’24	CN¥23.48	CN¥30.72 +30.9%	6.6%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.47	6
May ’24	CN¥23.92	CN¥30.87 +29.1%	7.1%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥14.75	5
Apr ’24	CN¥23.18	CN¥30.32 +30.8%	8.2%	CN¥34.00	CN¥27.00	CN¥14.30	4
Mar ’24	CN¥23.35	CN¥31.43 +34.6%	5.9%	CN¥34.00	CN¥29.79	CN¥15.06	3
Feb ’24	CN¥22.65	CN¥31.10 +37.3%	4.4%	CN¥33.00	CN¥29.79	CN¥13.01	3
Jan ’24	CN¥22.97	CN¥31.10 +35.4%	4.4%	CN¥33.00	CN¥29.79	CN¥16.16	3
Dec ’23	CN¥22.00	CN¥31.10 +41.3%	4.4%	CN¥33.00	CN¥29.79	CN¥17.03	3
Nov ’23	CN¥25.15	CN¥31.40 +24.8%	5.1%	CN¥33.00	CN¥29.79	CN¥17.30	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.