Cachet Pharmaceutical Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Cachet Pharmaceutical şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CN¥6.2B ve toplam borcu CN¥2.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 45% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CN¥14.5B ve CN¥8.3B dir. Cachet Pharmaceutical 'in FAVÖK'ü CN¥573.0M faiz karşılama oranı 5.2 dur. Şirketin CN¥2.2B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
45.0%
Borç/özkaynak oranı
CN¥2.79b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 5.2x |
| Nakit | CN¥2.16b |
| Eşitlik | CN¥6.20b |
| Toplam yükümlülükler | CN¥8.31b |
| Toplam varlıklar | CN¥14.51b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 002462 'nin kısa vadeli varlıkları ( CN¥13.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CN¥8.1B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 002462 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CN¥13.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CN¥169.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 002462 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 10.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 002462 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 68.4% seviyesinden 45% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 002462 'nin borcu işletme nakit akışı ( 33% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 002462 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.