Bestore Co.,Ltd

XSSC:603719 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.2b

BestoreLtd Değerleme

603719 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603719 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603719 ( CN¥12.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603719 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603719 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603719 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603719 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603719'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603719'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥7.53b
Piyasa DeğeriCN¥5.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603719'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603719 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
600300 V V Food & BeverageLtd
1.5xn/aCN¥5.0b
002650 Jiajia Food GroupLtd
4xn/aCN¥5.1b
002695 Jiangxi Huangshanghuang Group Food
2.8x30.3%CN¥5.1b
000639 Xiwang FoodstuffsLtd
0.9xn/aCN¥4.5b
603719 BestoreLtd
0.7x10.9%CN¥5.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603719, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603719'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.07b
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$835.58m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$444.69m
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd
0.1xn/aUS$323.60m
Bu PS aralığında başka şirket yok
603719 0.7xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies20PS01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603719 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603719 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603719 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603719 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603719 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.99
CN¥19.94
+53.5%
42.2%CN¥28.35CN¥11.52n/a2
Nov ’25CN¥12.01
CN¥22.96
+91.1%
35.2%CN¥29.00CN¥11.52n/a3
Oct ’25CN¥13.40
CN¥22.96
+71.3%
35.2%CN¥29.00CN¥11.52n/a3
Sep ’25CN¥10.65
CN¥22.96
+115.6%
35.2%CN¥29.00CN¥11.52n/a3
Aug ’25CN¥11.06
CN¥24.52
+121.7%
24.0%CN¥29.00CN¥16.20n/a3
Jul ’25CN¥11.82
CN¥24.52
+107.4%
24.0%CN¥29.00CN¥16.20n/a3
Jun ’25CN¥13.63
CN¥24.52
+79.9%
24.0%CN¥29.00CN¥16.20n/a3
May ’25CN¥15.04
CN¥24.52
+63.0%
24.0%CN¥29.00CN¥16.20n/a3
Apr ’25CN¥16.97
CN¥28.12
+65.7%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Mar ’25CN¥16.15
CN¥28.12
+74.1%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Feb ’25CN¥15.32
CN¥28.12
+83.5%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Jan ’25CN¥21.56
CN¥28.12
+30.4%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Dec ’24CN¥21.32
CN¥28.12
+31.9%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00n/a3
Nov ’24CN¥20.33
CN¥28.12
+38.3%
3.0%CN¥29.00CN¥27.00CN¥12.013
Oct ’24CN¥22.33
CN¥31.09
+39.2%
16.7%CN¥40.00CN¥27.00CN¥13.404
Sep ’24CN¥23.02
CN¥36.88
+60.2%
15.5%CN¥40.50CN¥27.00CN¥10.654
Aug ’24CN¥25.90
CN¥40.01
+54.5%
0.9%CN¥40.50CN¥39.52CN¥11.064
Jul ’24CN¥25.01
CN¥40.01
+60.0%
0.9%CN¥40.50CN¥39.52CN¥11.824
Jun ’24CN¥27.92
CN¥40.01
+43.3%
0.9%CN¥40.50CN¥39.52CN¥13.634
May ’24CN¥33.50
CN¥40.51
+20.9%
2.3%CN¥42.00CN¥39.52CN¥15.044
Apr ’24CN¥34.53
CN¥40.51
+17.3%
2.3%CN¥42.00CN¥39.52CN¥16.974
Mar ’24CN¥38.46
CN¥31.50
-18.1%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥16.153
Feb ’24CN¥34.75
CN¥31.50
-9.4%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥15.323
Jan ’24CN¥36.87
CN¥31.50
-14.6%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥21.563
Dec ’23CN¥39.96
CN¥31.50
-21.2%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥21.323
Nov ’23CN¥29.80
CN¥31.50
+5.7%
10.3%CN¥36.00CN¥28.50CN¥20.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New Hope LiuheLtd

CN¥43.0b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.53

7D

0.8%

1Y

4.5%

Cofco Sugar HoldingLTD

CN¥21.0b

Engages in the sugar and tomato processing activities in China and internationally.

600737

CN¥9.84

7D

2.9%

1Y

14.2%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥18.0b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥23.53

7D

9.4%

1Y

-27.3%