ChenGuang Biotech Group Co., Ltd.

XSEC:300138 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.1b

ChenGuang Biotech Group Değerleme

300138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300138 ( CN¥8.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300138 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300138 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300138 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300138'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300138'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarCN¥149.87m
Piyasa DeğeriCN¥4.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300138'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.5x
300908 Zhongjing Food
24.3x13.9%CN¥4.4b
605338 Zhongyin Babi Food
15.2x7.2%CN¥3.8b
605179 Zhejiang Yiming Food
165.6xn/aCN¥3.9b
300673 Petpal Pet Nutrition Technology
20.8x14.2%CN¥3.6b
300138 ChenGuang Biotech Group
27.4x54.6%CN¥4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300138, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (56.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300138'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300138 27.4xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300138 Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300138 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300138 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran43.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300138 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 43.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.51
CN¥9.48
+11.4%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Nov ’25CN¥8.66
CN¥9.48
+9.5%
9.9%CN¥10.80CN¥8.65n/a3
Oct ’25CN¥9.45
CN¥8.50
-10.1%
5.7%CN¥9.00CN¥7.84n/a3
Sep ’25CN¥7.52
CN¥11.11
+47.8%
34.5%CN¥16.50CN¥7.84n/a3
Aug ’25CN¥8.00
CN¥14.42
+80.2%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jul ’25CN¥8.50
CN¥14.42
+69.6%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
Jun ’25CN¥8.96
CN¥14.42
+60.9%
19.9%CN¥16.50CN¥10.35n/a3
May ’25CN¥9.45
CN¥17.31
+83.2%
32.3%CN¥26.00CN¥10.35n/a4
Apr ’25CN¥12.41
CN¥18.68
+50.5%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Mar ’25CN¥11.72
CN¥18.68
+59.4%
22.7%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Feb ’25CN¥10.30
CN¥19.91
+93.3%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Jan ’25CN¥13.43
CN¥19.91
+48.2%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Dec ’24CN¥13.81
CN¥19.91
+44.1%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82n/a4
Nov ’24CN¥13.73
CN¥19.91
+45.0%
20.6%CN¥26.00CN¥15.82CN¥8.664
Oct ’24CN¥15.00
CN¥22.90
+52.6%
10.3%CN¥26.00CN¥19.38CN¥9.454
Sep ’24CN¥15.79
CN¥21.86
+38.4%
8.1%CN¥23.40CN¥19.38CN¥7.523
Aug ’24CN¥17.12
CN¥22.20
+29.7%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.003
Jul ’24CN¥17.90
CN¥22.20
+24.0%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.503
Jun ’24CN¥17.51
CN¥22.20
+26.8%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥8.963
May ’24CN¥18.45
CN¥22.20
+20.3%
5.8%CN¥23.40CN¥20.40CN¥9.453
Apr ’24CN¥18.45
CN¥20.95
+13.6%
2.6%CN¥21.50CN¥20.40CN¥12.412
Mar ’24CN¥18.32
CN¥21.01
+14.7%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥11.722
Feb ’24CN¥19.09
CN¥21.01
+10.1%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥10.302
Jan ’24CN¥17.73
CN¥21.01
+18.5%
2.3%CN¥21.50CN¥20.52CN¥13.432
Dec ’23CN¥16.22
CN¥20.10
+23.9%
7.0%CN¥21.50CN¥18.70CN¥13.812
Nov ’23CN¥16.46
CN¥20.10
+22.1%
7.0%CN¥21.50CN¥18.70CN¥13.732

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%