Tangrenshen Group Co., Ltd

XSEC:002567 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.5b

Tangrenshen Group Değerleme

002567 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002567 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002567 ( CN¥5.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002567 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002567 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002567 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002567 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002567'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002567'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥23.15b
Piyasa DeğeriCN¥7.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002567'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002567 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
002481 Yantai Shuangta Food
2.7xn/aCN¥7.2b
605339 Namchow Food Group (Shanghai)
2.4xn/aCN¥7.8b
603057 Shanghai Ziyan Foods
2.2x9.8%CN¥7.9b
002840 Zhejiang Huatong Meat Products
0.9x20.6%CN¥8.3b
002567 Tangrenshen Group
0.3x17.0%CN¥7.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002567, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002567'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
603609 Wellhope Foods
0.2x8.9%US$1.12b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$918.64m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$864.72m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$461.45m
002567 0.3xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies23PS01.22.43.64.86+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002567 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002567 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002567 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002567 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002567 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.28
CN¥6.02
+14.0%
6.4%CN¥6.50CN¥5.55n/a3
Dec ’25CN¥5.39
CN¥6.02
+11.6%
6.4%CN¥6.50CN¥5.55n/a3
Nov ’25CN¥5.31
CN¥6.02
+13.3%
6.4%CN¥6.50CN¥5.55n/a3
Oct ’25CN¥5.77
CN¥6.02
+4.3%
6.4%CN¥6.50CN¥5.55n/a3
Sep ’25CN¥4.97
CN¥6.68
+34.5%
15.1%CN¥8.00CN¥5.55n/a3
Aug ’25CN¥5.51
CN¥7.16
+29.9%
12.0%CN¥8.00CN¥5.98n/a3
Jul ’25CN¥5.70
CN¥7.24
+27.1%
10.3%CN¥8.00CN¥6.23n/a3
Jun ’25CN¥6.78
CN¥7.24
+6.8%
10.3%CN¥8.00CN¥6.23n/a3
May ’25CN¥5.80
CN¥7.24
+24.9%
10.3%CN¥8.00CN¥6.23n/a3
Apr ’25CN¥6.39
CN¥8.25
+29.1%
3.0%CN¥8.50CN¥8.00n/a2
Mar ’25CN¥5.83
CN¥8.25
+41.5%
3.0%CN¥8.50CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥5.93
CN¥8.25
+39.1%
3.0%CN¥8.50CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥7.50
CN¥8.25
+10.0%
3.0%CN¥8.50CN¥8.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tangrenshen Group Co., Ltd 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xie ZhiyouChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Siyang WangChina International Capital Corporation Limited
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited