Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co., Ltd.

XSEC:000998 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.3b

Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Değerleme

000998 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000998 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥31.44
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 000998 ( CN¥10.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥31.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000998 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000998 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000998 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000998 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000998'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000998'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışCN¥7.90b
Piyasa DeğeriCN¥13.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000998'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000998 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry
1.5x21.9%CN¥10.2b
300087 Winall Hi-tech Seed
1.9x23.3%CN¥8.7b
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd
1.3x14.1%CN¥13.4b
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
7.6x11.9%CN¥8.9b
000998 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture
1.7x16.1%CN¥13.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000998, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000998'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
603609 Wellhope Foods
0.2x5.2%US$990.24m
002567 Tangrenshen Group
0.3x11.5%US$949.93m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x24.1%US$648.53m
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd
0.1xn/aUS$323.60m
Bu PS aralığında başka şirket yok
000998 1.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies20PS01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000998 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000998 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000998 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000998 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000998 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.11
CN¥12.49
+23.5%
8.9%CN¥14.00CN¥11.34n/a4
Apr ’26CN¥10.15
CN¥13.86
+36.6%
8.1%CN¥14.85CN¥12.00n/a4
Mar ’26CN¥10.60
CN¥13.86
+30.8%
8.1%CN¥14.85CN¥12.00n/a4
Feb ’26CN¥10.20
CN¥13.86
+35.9%
8.1%CN¥14.85CN¥12.00n/a4
Jan ’26CN¥11.17
CN¥13.41
+20.1%
10.5%CN¥14.85CN¥12.00n/a4
Dec ’25CN¥11.09
CN¥13.41
+20.9%
10.5%CN¥14.85CN¥12.00n/a4
Nov ’25CN¥10.91
CN¥13.41
+22.9%
10.5%CN¥14.85CN¥12.00n/a4
Oct ’25CN¥11.41
CN¥13.74
+20.4%
13.1%CN¥16.10CN¥12.00n/a4
Sep ’25CN¥9.45
CN¥13.74
+45.4%
13.1%CN¥16.10CN¥12.00n/a4
Aug ’25CN¥9.94
CN¥16.45
+65.5%
9.8%CN¥18.00CN¥14.00n/a4
Jul ’25CN¥10.05
CN¥16.45
+63.7%
9.8%CN¥18.00CN¥14.00n/a4
Jun ’25CN¥11.20
CN¥16.70
+49.1%
7.5%CN¥18.00CN¥15.00n/a4
May ’25CN¥12.06
CN¥16.70
+38.5%
7.5%CN¥18.00CN¥15.00CN¥10.114
Apr ’25CN¥12.98
CN¥19.23
+48.1%
5.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥10.154
Mar ’25CN¥13.75
CN¥19.23
+39.8%
5.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥10.604
Feb ’25CN¥12.50
CN¥19.23
+53.8%
5.7%CN¥21.00CN¥18.00CN¥10.204
Jan ’25CN¥14.10
CN¥20.65
+46.5%
4.4%CN¥21.50CN¥19.10CN¥11.174
Dec ’24CN¥16.68
CN¥20.65
+23.8%
4.4%CN¥21.50CN¥19.10CN¥11.094
Nov ’24CN¥16.49
CN¥20.65
+25.2%
4.4%CN¥21.50CN¥19.10CN¥10.914
Oct ’24CN¥15.00
CN¥20.30
+35.3%
7.5%CN¥21.50CN¥17.70CN¥11.414
Sep ’24CN¥15.14
CN¥20.05
+32.4%
7.3%CN¥21.50CN¥17.70CN¥9.454
Aug ’24CN¥16.46
CN¥20.35
+23.6%
4.9%CN¥21.50CN¥18.90CN¥9.944
Jul ’24CN¥15.35
CN¥20.35
+32.6%
4.9%CN¥21.50CN¥18.90CN¥10.054
Jun ’24CN¥14.84
CN¥20.35
+37.1%
4.9%CN¥21.50CN¥18.90CN¥11.204
May ’24CN¥15.23
CN¥21.54
+41.4%
20.0%CN¥29.00CN¥15.50CN¥12.065
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥12.49
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 14:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co., Ltd. 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xie ZhiyouChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Siyang WangChina International Capital Corporation Limited
Jun HuangChina Merchants Securities Co. Ltd.