ChenGuang Biotech Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300138 ( CN¥8.66 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.31 )

300138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300138 ( CN¥8.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300138 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300138 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300138'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300138'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.18b

300138 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300138'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	59.3x
300908 Zhongjing Food	26.2x	15.9%	CN¥4.7b
605179 Zhejiang Yiming Food	173.6x	n/a	CN¥4.1b
605338 Zhongyin Babi Food	15.6x	7.5%	CN¥3.9b
300673 Petpal Pet Nutrition Technology	21.7x	14.2%	CN¥3.7b
300138 ChenGuang Biotech Group	27.9x	54.6%	CN¥4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300138, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (59.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300138'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300138 Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300138 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300138 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.9x
Adil PE Oran	43.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300138 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 43.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥8.66	CN¥9.48 +9.5%	9.9%	CN¥10.80	CN¥8.65	n/a	3
Oct ’25	CN¥9.45	CN¥8.50 -10.1%	5.7%	CN¥9.00	CN¥7.84	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.52	CN¥11.11 +47.8%	34.5%	CN¥16.50	CN¥7.84	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.00	CN¥14.42 +80.2%	19.9%	CN¥16.50	CN¥10.35	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.50	CN¥14.42 +69.6%	19.9%	CN¥16.50	CN¥10.35	n/a	3
Jun ’25	CN¥8.96	CN¥14.42 +60.9%	19.9%	CN¥16.50	CN¥10.35	n/a	3
May ’25	CN¥9.45	CN¥17.31 +83.2%	32.3%	CN¥26.00	CN¥10.35	n/a	4
Apr ’25	CN¥12.41	CN¥18.68 +50.5%	22.7%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Mar ’25	CN¥11.72	CN¥18.68 +59.4%	22.7%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Feb ’25	CN¥10.30	CN¥19.91 +93.3%	20.6%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Jan ’25	CN¥13.43	CN¥19.91 +48.2%	20.6%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Dec ’24	CN¥13.81	CN¥19.91 +44.1%	20.6%	CN¥26.00	CN¥15.82	n/a	4
Nov ’24	CN¥13.73	CN¥19.91 +45.0%	20.6%	CN¥26.00	CN¥15.82	CN¥8.66	4
Oct ’24	CN¥15.00	CN¥22.90 +52.6%	10.3%	CN¥26.00	CN¥19.38	CN¥9.45	4
Sep ’24	CN¥15.79	CN¥21.86 +38.4%	8.1%	CN¥23.40	CN¥19.38	CN¥7.52	3
Aug ’24	CN¥17.12	CN¥22.20 +29.7%	5.8%	CN¥23.40	CN¥20.40	CN¥8.00	3
Jul ’24	CN¥17.90	CN¥22.20 +24.0%	5.8%	CN¥23.40	CN¥20.40	CN¥8.50	3
Jun ’24	CN¥17.51	CN¥22.20 +26.8%	5.8%	CN¥23.40	CN¥20.40	CN¥8.96	3
May ’24	CN¥18.45	CN¥22.20 +20.3%	5.8%	CN¥23.40	CN¥20.40	CN¥9.45	3
Apr ’24	CN¥18.45	CN¥20.95 +13.6%	2.6%	CN¥21.50	CN¥20.40	CN¥12.41	2
Mar ’24	CN¥18.32	CN¥21.01 +14.7%	2.3%	CN¥21.50	CN¥20.52	CN¥11.72	2
Feb ’24	CN¥19.09	CN¥21.01 +10.1%	2.3%	CN¥21.50	CN¥20.52	CN¥10.30	2
Jan ’24	CN¥17.73	CN¥21.01 +18.5%	2.3%	CN¥21.50	CN¥20.52	CN¥13.43	2
Dec ’23	CN¥16.22	CN¥20.10 +23.9%	7.0%	CN¥21.50	CN¥18.70	CN¥13.81	2
Nov ’23	CN¥16.46	CN¥20.10 +22.1%	7.0%	CN¥21.50	CN¥18.70	CN¥13.73	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.