Chen Ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd.

SZSE:002661 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.3b

Chen Ke Ming Food Manufacturing Değerleme

002661 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002661 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002661 ( CN¥9.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥116.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002661 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002661 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002661 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002661 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002661'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002661'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
KazançlarCN¥78.05m
Piyasa DeğeriCN¥3.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002661'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002661 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
603231 Solbar Ningbo Protein Technology
24.9xn/aCN¥3.3b
002772 Tianshui Zhongxing Bio-technologyLtd
43xn/aCN¥3.1b
001219 Qingdao Foods
27.4xn/aCN¥2.8b
603886 Ganso
14.9x7.7%CN¥3.5b
002661 Chen Ke Ming Food Manufacturing
40.5xn/aCN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002661 Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002661'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.87b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4xn/aUS$958.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002661 40.5xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002661 Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002661 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002661 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002661 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chen Ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Siyuan DongChangjiang Securities Co. LTD.
Bo ChenChasing Securities
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited