Guangzhou Zhujiang Brewery Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002461 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002461 ( CN¥9.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.8 )

002461 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002461 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002461 ( CN¥9.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002461 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002461 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002461 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002461'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002461'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥19.74b

002461 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.8x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002461'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002461 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.2x
000729 Beijing Yanjing BreweryLtd	29.8x	19.4%	CN¥28.8b
600132 Chongqing Brewery	22.7x	7.7%	CN¥28.8b
001338 GDH Supertime Group	19.4x	n/a	CN¥5.1b
600573 FuJian YanJing HuiQuan BreweryLtd	41x	17.3%	CN¥2.6b
002461 Guangzhou Zhujiang Brewery	25.4x	11.3%	CN¥19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002461, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002461'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002461 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002461 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002461 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.4x
Adil PE Oran	21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002461 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002461 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥9.03	CN¥10.39 +15.1%	9.5%	CN¥11.18	CN¥9.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥9.60	CN¥9.64 +0.4%	5.1%	CN¥10.36	CN¥9.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥8.60	CN¥9.62 +11.9%	5.8%	CN¥10.36	CN¥9.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.35	CN¥9.20 +10.2%	4.7%	CN¥9.80	CN¥8.80	n/a	3
Jul ’25	CN¥7.48	CN¥9.20 +23.0%	4.7%	CN¥9.80	CN¥8.80	n/a	3
Jun ’25	CN¥8.27	CN¥9.20 +11.2%	4.7%	CN¥9.80	CN¥8.80	n/a	3
May ’25	CN¥8.43	CN¥9.11 +8.0%	3.3%	CN¥9.52	CN¥8.80	n/a	3
Apr ’25	CN¥7.98	CN¥9.11 +14.1%	3.3%	CN¥9.52	CN¥8.80	n/a	3
Mar ’25	CN¥7.66	CN¥9.95 +29.9%	2.7%	CN¥10.26	CN¥9.60	n/a	3
Feb ’25	CN¥7.22	CN¥9.95 +37.9%	2.7%	CN¥10.26	CN¥9.60	n/a	3
Jan ’25	CN¥7.90	CN¥9.95 +26.0%	2.7%	CN¥10.26	CN¥9.60	n/a	3
Dec ’24	CN¥8.22	CN¥9.95 +21.1%	2.7%	CN¥10.26	CN¥9.60	n/a	3
Nov ’24	CN¥8.52	CN¥9.95 +16.8%	2.7%	CN¥10.26	CN¥9.60	CN¥8.89	3
Oct ’24	CN¥8.70	CN¥10.32 +18.7%	1.9%	CN¥10.60	CN¥10.13	CN¥9.60	3
Sep ’24	CN¥8.86	CN¥10.32 +16.5%	1.9%	CN¥10.60	CN¥10.13	CN¥8.60	3
Aug ’24	CN¥9.12	CN¥10.65 +16.8%	4.2%	CN¥11.22	CN¥10.13	CN¥8.35	3
Jul ’24	CN¥8.81	CN¥10.65 +20.9%	4.2%	CN¥11.22	CN¥10.13	CN¥7.48	3
Jun ’24	CN¥8.76	CN¥10.65 +21.6%	4.2%	CN¥11.22	CN¥10.13	CN¥8.27	3
May ’24	CN¥9.37	CN¥10.65 +13.7%	4.2%	CN¥11.22	CN¥10.13	CN¥8.43	3
Apr ’24	CN¥9.47	CN¥10.54 +11.3%	3.0%	CN¥10.89	CN¥10.13	CN¥7.98	3
Mar ’24	CN¥8.92	CN¥9.04 +1.4%	8.7%	CN¥10.13	CN¥8.30	CN¥7.66	3
Feb ’24	CN¥7.95	CN¥8.48 +6.7%	2.0%	CN¥8.70	CN¥8.30	CN¥7.22	3
Jan ’24	CN¥8.01	CN¥8.48 +5.9%	2.0%	CN¥8.70	CN¥8.30	CN¥7.90	3
Dec ’23	CN¥7.61	CN¥8.48 +11.4%	2.0%	CN¥8.70	CN¥8.30	CN¥8.22	3
Nov ’23	CN¥6.72	CN¥8.48 +26.2%	2.0%	CN¥8.70	CN¥8.30	CN¥8.52	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.