Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd

SZSE:002461 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.3b

Guangzhou Zhujiang Brewery Değerleme

002461 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002461 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002461 ( CN¥8.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002461 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002461 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002461 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002461 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002461'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002461'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarCN¥786.60m
Piyasa DeğeriCN¥19.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002461'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002461 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
000729 Beijing Yanjing BreweryLtd
28.9x20.6%CN¥28.2b
600132 Chongqing Brewery
22.1x7.0%CN¥29.3b
001338 GDH Supertime Group
18.8xn/aCN¥5.1b
600573 FuJian YanJing HuiQuan BreweryLtd
39.3x17.3%CN¥2.5b
002461 Guangzhou Zhujiang Brewery
24.5x12.4%CN¥19.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002461, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002461'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002461 24.5xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002461 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002461 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002461 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002461 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002461 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.72
CN¥11.09
+27.2%
0.8%CN¥11.18CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥8.89
CN¥10.39
+16.9%
9.5%CN¥11.18CN¥9.00n/a3
Oct ’25CN¥9.60
CN¥9.64
+0.4%
5.1%CN¥10.36CN¥9.00n/a4
Sep ’25CN¥8.60
CN¥9.62
+11.9%
5.8%CN¥10.36CN¥9.00n/a3
Aug ’25CN¥8.35
CN¥9.20
+10.2%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
Jul ’25CN¥7.48
CN¥9.20
+23.0%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
Jun ’25CN¥8.27
CN¥9.20
+11.2%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
May ’25CN¥8.43
CN¥9.11
+8.0%
3.3%CN¥9.52CN¥8.80n/a3
Apr ’25CN¥7.98
CN¥9.11
+14.1%
3.3%CN¥9.52CN¥8.80n/a3
Mar ’25CN¥7.66
CN¥9.95
+29.9%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Feb ’25CN¥7.22
CN¥9.95
+37.9%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Jan ’25CN¥7.90
CN¥9.95
+26.0%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Dec ’24CN¥8.22
CN¥9.95
+21.1%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Nov ’24CN¥8.52
CN¥9.95
+16.8%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60CN¥8.893
Oct ’24CN¥8.70
CN¥10.32
+18.7%
1.9%CN¥10.60CN¥10.13CN¥9.603
Sep ’24CN¥8.86
CN¥10.32
+16.5%
1.9%CN¥10.60CN¥10.13CN¥8.603
Aug ’24CN¥9.12
CN¥10.65
+16.8%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.353
Jul ’24CN¥8.81
CN¥10.65
+20.9%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥7.483
Jun ’24CN¥8.76
CN¥10.65
+21.6%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.273
May ’24CN¥9.37
CN¥10.65
+13.7%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.433
Apr ’24CN¥9.47
CN¥10.54
+11.3%
3.0%CN¥10.89CN¥10.13CN¥7.983
Mar ’24CN¥8.92
CN¥9.04
+1.4%
8.7%CN¥10.13CN¥8.30CN¥7.663
Feb ’24CN¥7.95
CN¥8.48
+6.7%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥7.223
Jan ’24CN¥8.01
CN¥8.48
+5.9%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥7.903
Dec ’23CN¥7.61
CN¥8.48
+11.4%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥8.223
Nov ’23CN¥6.72
CN¥8.48
+26.2%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥8.523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.5b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.53

7D

-2.6%

1Y

-35.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

7D

3.4%

1Y

-3.9%