Zoneco Group Co., Ltd.

SZSE:002069 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.3b

Zoneco Group Değerleme

002069 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002069 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002069 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002069 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

002069 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002069 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002069 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002069'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002069'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCN¥1.56b
Piyasa DeğeriCN¥2.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002069'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002069 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
600257 Dahu AquacultureLtd
2.3xn/aCN¥2.5b
002286 Baolingbao BiologyLtd
1.1xn/aCN¥2.6b
002495 Guangdong Jialong Food
8.6xn/aCN¥2.1b
002732 Guangdong Yantang Dairy
1.4xn/aCN¥2.5b
002069 Zoneco Group
1.5xn/aCN¥2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002069, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002069'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.01b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$880.07m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x20.1%US$694.77m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$430.00m
002069 1.5xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002069 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002069 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002069 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002069 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin