New Hope Liuhe Co.,Ltd.

SZSE:000876 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥42.2b

New Hope LiuheLtd Değerleme

000876 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000876 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000876 ( CN¥9.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥120.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000876 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000876 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000876 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000876 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000876'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000876'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarCN¥4.26b
Piyasa DeğeriCN¥42.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000876'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000876 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
600598 Heilongjiang Agriculture
22.9x6.8%CN¥25.5b
601952 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and DevelopmentLtd
18.4x17.4%CN¥13.6b
300087 Winall Hi-tech Seed
64.9x37.4%CN¥11.6b
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
40.8x31.4%CN¥8.9b
000876 New Hope LiuheLtd
9.9x8.3%CN¥42.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000876, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000876'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.87b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4xn/aUS$958.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000876 9.9xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000876 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000876 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000876 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000876 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000876 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.34
CN¥10.46
+11.9%
21.2%CN¥12.60CN¥6.50n/a5
Dec ’25CN¥9.53
CN¥10.46
+9.7%
21.2%CN¥12.60CN¥6.50n/a5
Nov ’25CN¥9.77
CN¥10.46
+7.0%
21.2%CN¥12.60CN¥6.50n/a5
Oct ’25CN¥10.41
CN¥10.45
+0.4%
21.2%CN¥12.60CN¥6.50n/a5
Sep ’25CN¥9.01
CN¥10.22
+13.5%
15.7%CN¥12.50CN¥7.50n/a6
Aug ’25CN¥9.56
CN¥10.14
+6.0%
15.8%CN¥12.50CN¥7.50n/a6
Jul ’25CN¥9.41
CN¥10.14
+7.7%
15.8%CN¥12.50CN¥7.50n/a6
Jun ’25CN¥10.02
CN¥9.97
-0.5%
17.5%CN¥12.50CN¥7.00n/a6
May ’25CN¥8.92
CN¥10.29
+15.3%
20.7%CN¥13.40CN¥7.00n/a6
Apr ’25CN¥9.63
CN¥10.45
+8.5%
18.1%CN¥13.40CN¥8.00n/a6
Mar ’25CN¥8.85
CN¥10.76
+21.5%
17.7%CN¥13.40CN¥8.00n/a7
Feb ’25CN¥8.39
CN¥11.00
+31.1%
17.9%CN¥13.40CN¥8.00n/a6
Jan ’25CN¥9.32
CN¥11.65
+25.0%
16.4%CN¥13.40CN¥8.00n/a6
Dec ’24CN¥9.12
CN¥11.65
+27.7%
16.4%CN¥13.40CN¥8.00CN¥9.536
Nov ’24CN¥10.13
CN¥12.63
+24.7%
21.1%CN¥17.30CN¥8.10CN¥9.776
Oct ’24CN¥11.00
CN¥13.23
+20.3%
23.7%CN¥17.30CN¥8.10CN¥10.415
Sep ’24CN¥11.70
CN¥13.89
+18.8%
20.0%CN¥17.30CN¥9.40CN¥9.015
Aug ’24CN¥12.34
CN¥13.89
+12.6%
20.0%CN¥17.30CN¥9.40CN¥9.565
Jul ’24CN¥11.68
CN¥13.87
+18.8%
19.8%CN¥17.19CN¥9.40CN¥9.415
Jun ’24CN¥11.42
CN¥14.77
+29.4%
25.1%CN¥20.00CN¥9.40CN¥10.025
May ’24CN¥13.01
CN¥15.47
+18.9%
23.8%CN¥20.00CN¥10.80CN¥8.925
Apr ’24CN¥13.23
CN¥15.30
+15.6%
21.1%CN¥20.00CN¥12.20CN¥9.636
Mar ’24CN¥13.25
CN¥15.30
+15.4%
21.1%CN¥20.00CN¥12.20CN¥8.856
Feb ’24CN¥13.29
CN¥15.72
+18.3%
20.9%CN¥20.00CN¥12.50CN¥8.395
Jan ’24CN¥12.91
CN¥16.07
+24.5%
19.3%CN¥20.00CN¥12.50CN¥9.326
Dec ’23CN¥13.66
CN¥16.07
+17.6%
19.3%CN¥20.00CN¥12.50CN¥9.126

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 18:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Hope Liuhe Co.,Ltd. 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jia ChenChangjiang Securities Co. LTD.
Fu YangChasing Securities
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited