Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd.

SHSE:605499 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥111.2b

Eastroc Beverage(Group) Değerleme

605499 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605499 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605499 ( CN¥213.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥325.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605499 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605499 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605499 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605499 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605499'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605499'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarCN¥3.09b
Piyasa DeğeriCN¥111.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605499'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605499 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
000596 Anhui Gujing Distillery
17.9x12.8%CN¥89.4b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.2x7.4%CN¥127.3b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14.1x11.0%CN¥200.6b
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd
15.5x12.6%CN¥55.5b
605499 Eastroc Beverage(Group)
36x23.7%CN¥111.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605499 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605499'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
605499 36.0xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605499 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605499 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605499 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605499 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 31.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605499 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥213.77
CN¥237.05
+10.9%
8.6%CN¥268.22CN¥203.85n/a9
Nov ’25CN¥210.64
CN¥237.05
+12.5%
8.6%CN¥268.22CN¥203.85n/a9
Oct ’25CN¥208.45
CN¥204.35
-2.0%
3.4%CN¥217.94CN¥190.77n/a8
Sep ’25CN¥175.34
CN¥189.40
+8.0%
6.3%CN¥202.71CN¥165.38n/a7
Aug ’25CN¥179.76
CN¥187.53
+4.3%
6.5%CN¥202.72CN¥165.38n/a8
Jul ’25CN¥165.23
CN¥176.98
+7.1%
5.9%CN¥198.46CN¥165.38n/a8
Jun ’25CN¥164.59
CN¥175.24
+6.5%
4.3%CN¥184.62CN¥165.38n/a8
May ’25CN¥163.75
CN¥175.24
+7.0%
4.3%CN¥184.62CN¥165.38n/a8
Apr ’25CN¥143.46
CN¥172.01
+19.9%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00n/a8
Mar ’25CN¥138.27
CN¥172.01
+24.4%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00n/a8
Feb ’25CN¥127.88
CN¥172.01
+34.5%
5.2%CN¥184.62CN¥160.00n/a8
Jan ’25CN¥140.39
CN¥175.49
+25.0%
6.0%CN¥192.72CN¥160.00n/a8
Dec ’24CN¥149.69
CN¥175.49
+17.2%
6.0%CN¥192.72CN¥160.00n/a8
Nov ’24CN¥142.07
CN¥174.24
+22.6%
7.2%CN¥192.72CN¥150.00CN¥210.648
Oct ’24CN¥140.67
CN¥171.43
+21.9%
7.8%CN¥186.83CN¥150.00CN¥208.458
Sep ’24CN¥151.54
CN¥171.43
+13.1%
7.8%CN¥186.83CN¥150.00CN¥175.348
Aug ’24CN¥140.63
CN¥171.99
+22.3%
7.8%CN¥184.62CN¥143.85CN¥179.766
Jul ’24CN¥133.00
CN¥171.60
+29.0%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥165.236
Jun ’24CN¥125.69
CN¥171.60
+36.5%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥164.596
May ’24CN¥137.28
CN¥171.60
+25.0%
7.7%CN¥184.62CN¥143.85CN¥163.756
Apr ’24CN¥148.01
CN¥158.50
+7.1%
12.6%CN¥186.00CN¥134.23CN¥143.466
Mar ’24CN¥158.46
CN¥158.50
+0.02%
12.6%CN¥186.00CN¥134.23CN¥138.276
Feb ’24CN¥136.37
CN¥147.46
+8.1%
10.4%CN¥176.15CN¥134.23CN¥127.885
Jan ’24CN¥136.85
CN¥140.19
+2.4%
4.5%CN¥150.00CN¥134.23CN¥140.394
Dec ’23CN¥134.80
CN¥139.08
+3.2%
4.4%CN¥150.00CN¥134.23CN¥149.695
Nov ’23CN¥128.12
CN¥139.08
+8.6%
4.4%CN¥150.00CN¥134.23CN¥142.075

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%